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| 派斯林(600215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,821.09 | 21,017.13 | 14,002.91 | 1,006.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,102.32 | 38,285.82 | 34,744.79 | 16,941.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,923.41 | 59,302.97 | 48,747.72 | 17,948.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,789.46 | 38,972.71 | 24,837.73 | 5,704.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,248.15 | 2,743.20 | 1,737.00 | 931.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,521.02 | 2,938.46 | 3,118.23 | 1,831.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,061.02 | 37,060.20 | 23,309.37 | 16,430.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,619.65 | 81,714.58 | 53,002.33 | 24,898.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,696.25 | -22,411.60 | -4,254.61 | -6,950.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.85 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,910.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,070.61 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,511.54 | 1,030.00 | 1,030.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.78 | 171.29 | 147.86 | 13.96 | |
| 投资所支付的现金 | 22,483.78 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 30,573.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,675.56 | 30,171.29 | 30,720.91 | 13.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,835.98 | -29,141.29 | -29,690.91 | -13.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,500.00 | 96,500.00 | 80,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,500.00 | 96,500.00 | 80,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 33,000.00 | 21,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,525.81 | 4,320.07 | 1,752.71 | 749.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,389.81 | 39.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,915.62 | 37,359.46 | 23,252.71 | 5,749.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,584.38 | 59,140.54 | 56,747.29 | 29,250.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,724.11 | 7,587.64 | 22,801.77 | 22,286.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,336.34 | 25,336.34 | 25,336.34 | 25,336.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,060.45 | 32,923.98 | 48,138.11 | 47,623.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 996.36 | -- | -2,370.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 689.52 | -- | 1,538.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.93 | -- | 362.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.69 | -- | 20.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.08 | -- | 180.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.14 | -- | -1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.79 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,389.30 | -- | 1,816.72 | -- | |
| 投资损失 | -11,376.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.81 | -- | -563.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,888.35 | -- | -3,094.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,741.53 | -- | -10,386.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,905.67 | -- | 8,243.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,696.25 | -- | -4,254.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,060.45 | -- | 48,138.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,336.34 | -- | 25,336.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,724.11 | -- | 22,801.77 | -- | |
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