| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,276.48 | 26,770.06 | 18,717.40 | 9,960.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.75 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,812.98 | 34,491.69 | 28,781.08 | 2,268.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,089.46 | 61,262.50 | 47,498.48 | 12,229.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,746.44 | 20,255.15 | 15,685.43 | 4,755.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,576.44 | 3,644.75 | 2,240.07 | 1,052.12 |
| 支付的各项税费 | 5,264.36 | 4,278.68 | 3,507.99 | 1,117.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,406.28 | 36,719.04 | 30,061.33 | 23,160.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,993.51 | 64,897.63 | 51,494.83 | 30,086.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,095.95 | -3,635.12 | -3,996.35 | -17,857.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,689.55 | 8,053.69 | 8,053.69 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,281.70 | 3,946.31 | 3,946.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.25 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,068.50 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79.86 | 63.49 | 59.86 | 5.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79.86 | 64.22 | 59.86 | 5.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,988.64 | 11,935.78 | 11,940.14 | -5.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 26,500.00 | 14,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,647.00 | 26,647.00 | 14,647.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,400.00 | 61,400.00 | 50,566.73 | 11,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.83 | 2,872.15 | 2,125.02 | 1,061.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.66 | 144.50 | 62.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,119.49 | 64,416.65 | 52,753.74 | 12,461.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,472.49 | -37,769.65 | -38,106.74 | -10,461.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,387.90 | -29,468.99 | -30,162.96 | -28,324.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,512.80 | 32,512.80 | 32,512.80 | 32,512.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,124.90 | 3,043.80 | 2,349.84 | 4,188.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 767.73 | -- | 2,675.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 729.91 | -- | -1,020.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 771.36 | -- | 386.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 32.76 | -- | 16.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.58 | -- | 21.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.87 | -- | -58.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,523.55 | -- | 2,077.00 | -- |
| 投资损失 | -5,802.63 | -- | -3,777.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 482.63 | -- | 104.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.70 | -- | -27.46 | -- |
| 存货的减少 | 14,264.42 | -- | 13,821.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,629.62 | -- | 8,808.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,225.41 | -- | -27,047.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -0.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,095.95 | -- | -3,996.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,124.90 | -- | 2,349.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,512.80 | -- | 32,512.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,387.90 | -- | -30,162.96 | -- |
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