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| 派斯林(600215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,126.95 | 85,685.11 | 61,085.72 | 22,087.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,300.52 | 1,303.79 | 1,242.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.29 | 1,436.66 | 714.36 | 389.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,738.75 | 88,425.56 | 63,042.58 | 22,476.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,861.03 | 42,934.57 | 32,728.37 | 14,885.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,735.60 | 26,165.87 | 17,575.40 | 8,628.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,282.06 | 1,731.75 | 1,587.19 | 483.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.08 | 2,458.25 | 885.05 | 628.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,869.77 | 73,290.44 | 52,776.01 | 24,626.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,868.98 | 15,135.12 | 10,266.57 | -2,149.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,502.93 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,267.44 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 815.39 | 355.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,270.38 | 1,503.50 | 1,815.96 | 1,355.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,345.80 | 3,344.20 | 3,007.74 | 2,761.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 469.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,345.80 | 7,344.20 | 7,477.58 | 2,761.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,924.58 | -5,840.70 | -5,661.62 | -1,405.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 53,539.53 | 29,111.85 | 17,177.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,700.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,700.44 | 53,539.53 | 29,111.85 | 17,177.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,148.34 | 61,887.59 | 31,478.31 | 11,877.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,141.51 | 3,000.21 | 2,881.70 | 199.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,808.80 | 746.61 | 362.40 | 355.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,098.65 | 65,634.42 | 34,722.41 | 12,432.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,398.21 | -12,094.89 | -5,610.56 | 4,744.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -820.93 | -115.95 | 150.02 | 8.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,425.58 | -2,916.41 | -855.59 | 1,198.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,619.34 | 5,717.07 | 5,619.34 | 5,717.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,193.76 | 2,800.66 | 4,763.75 | 6,915.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,254.31 | -- | 3,545.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368.13 | -- | 1,123.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.22 | -- | 41.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.48 | -- | 76.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,104.76 | -- | 725.40 | -- | |
| 投资损失 | -16,172.76 | -- | -471.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,536.81 | -- | -500.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.46 | -- | -1,164.89 | -- | |
| 存货的减少 | 6,243.08 | -- | 3,939.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,657.40 | -- | 7,022.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,971.81 | -- | -4,675.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,868.98 | -- | 10,266.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,193.76 | -- | 4,763.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,619.34 | -- | 5,619.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,425.58 | -- | -855.59 | -- | |
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