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| 派斯林(600215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,291.27 | 28,035.32 | 27,312.07 | 13,402.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.28 | 32,426.55 | 7,132.25 | 1,634.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,674.55 | 60,464.88 | 34,444.33 | 15,037.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,576.79 | 7,836.83 | 17,591.53 | 15,365.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,889.74 | 2,090.98 | 3,025.84 | 1,498.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,882.03 | 5,330.33 | 4,107.72 | 1,738.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.99 | 23,777.05 | 7,800.87 | 3,506.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,549.56 | 39,035.19 | 32,525.97 | 22,108.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,124.99 | 21,429.69 | 1,918.35 | -7,070.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,696.81 | 26,069.20 | 29,547.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,286.45 | 13,493.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,843.36 | 19,296.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,484.49 | 15,161.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,311.11 | 74,088.63 | 29,547.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,563.69 | 4,315.09 | 228.76 | 17.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,819.72 | 1,819.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,563.69 | 6,134.69 | 2,048.48 | 17.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,747.42 | 67,953.94 | 27,499.05 | -17.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.02 | 280.30 | 280.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279.02 | 280.30 | 280.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279.02 | -280.30 | -280.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,593.39 | 89,103.33 | 29,137.10 | -7,088.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,985.74 | 1,054.41 | 16,009.99 | 15,985.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,579.13 | 90,157.74 | 45,147.09 | 8,897.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,770.97 | -- | 8,718.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,294.06 | -- | -482.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.54 | -- | 361.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.34 | -- | 4.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,571.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.38 | -- | |
| 投资损失 | -10,903.30 | -- | -10,286.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.71 | -- | 16.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.02 | -- | -14.18 | -- | |
| 存货的减少 | 48,593.74 | -- | 5,170.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,502.90 | -- | -11,931.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,233.07 | -- | 10,360.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,124.99 | -- | 1,918.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,579.13 | -- | 45,147.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,985.74 | -- | 16,009.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,593.39 | -- | 29,137.10 | -- | |
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