- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
派斯林(600215) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,685.11 | 61,085.72 | 22,087.58 | 116,897.81 | 73,113.47 |
收到的税费返还 | 1,303.79 | 1,242.49 | -- | -- | 141.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.66 | 714.36 | 389.12 | 2,335.74 | 133,186.50 |
经营活动现金流入小计 | 88,425.56 | 63,042.58 | 22,476.69 | 119,233.55 | 206,441.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,934.57 | 32,728.37 | 14,885.25 | 82,934.64 | 58,018.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,165.87 | 17,575.40 | 8,628.51 | 41,687.71 | 27,336.28 |
支付的各项税费 | 1,731.75 | 1,587.19 | 483.96 | 5,847.30 | 5,120.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.25 | 885.05 | 628.50 | 7,523.84 | 135,882.91 |
经营活动现金流出小计 | 73,290.44 | 52,776.01 | 24,626.21 | 137,993.48 | 226,358.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,135.12 | 10,266.57 | -2,149.52 | -18,759.94 | -19,916.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,502.93 | 1,000.00 | 1,000.00 | 150,300.00 | 95,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 7,204.74 | 4,363.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | -- | 9.65 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 815.39 | 355.45 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,503.50 | 1,815.96 | 1,355.57 | 157,514.39 | 99,363.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,344.20 | 3,007.74 | 2,761.48 | 4,122.66 | 3,471.75 |
投资所支付的现金 | -- | 469.84 | -- | 65,300.00 | 139,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,344.20 | 7,477.58 | 2,761.48 | 69,422.66 | 143,421.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,840.70 | -5,661.62 | -1,405.91 | 88,091.73 | -44,057.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,939.18 | 61,971.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,539.53 | 29,111.85 | 17,177.47 | 158,846.64 | 96,651.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 31,704.91 |
筹资活动现金流入小计 | 53,539.53 | 29,111.85 | 17,177.47 | 170,785.82 | 190,327.69 |
偿还债务支付的现金 | 61,887.59 | 31,478.31 | 11,877.23 | 154,854.45 | 55,483.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.21 | 2,881.70 | 199.89 | 6,528.30 | 5,929.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 746.61 | 362.40 | 355.45 | 140,168.19 | 64,128.56 |
筹资活动现金流出小计 | 65,634.42 | 34,722.41 | 12,432.57 | 301,550.95 | 125,542.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,094.89 | -5,610.56 | 4,744.90 | -130,765.13 | 64,785.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.95 | 150.02 | 8.68 | -86.47 | -65.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,916.41 | -855.59 | 1,198.15 | -61,519.80 | 745.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,717.07 | 5,619.34 | 5,717.07 | 67,139.14 | 68,194.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,800.66 | 4,763.75 | 6,915.22 | 5,619.34 | 68,940.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,545.06 | -- | 13,145.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 825.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,123.76 | -- | 1,704.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41.13 | -- | 496.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76.25 | -- | 199.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.21 | -- | -1.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -482.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 725.40 | -- | 2,429.66 | -- |
投资损失 | -- | -471.17 | -- | -5,497.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -500.58 | -- | -3,628.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,164.89 | -- | -269.41 | -- |
存货的减少 | -- | 3,939.08 | -- | 15,518.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,022.26 | -- | -18,268.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,675.65 | -- | -24,889.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,266.57 | -- | -18,759.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,763.75 | -- | 5,619.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,619.34 | -- | 67,139.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -855.59 | -- | -61,519.80 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |