派斯林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
派斯林(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,087.58116,897.8173,113.4710,388.285,570.95
收到的税费返还----141.71----
收到的其他与经营活动有关的现金389.122,335.74133,186.50937.50292.54
经营活动现金流入小计22,476.69119,233.55206,441.6811,325.775,863.49
购买商品、接受劳务支付的现金14,885.2582,934.6458,018.70790.37404.70
支付给职工以及为职工支付的现金8,628.5141,687.7127,336.28990.60592.11
支付的各项税费483.965,847.305,120.473,899.60658.59
支付的其他与经营活动有关的现金628.507,523.84135,882.911,821.281,014.54
经营活动现金流出小计24,626.21137,993.48226,358.357,501.852,669.94
经营活动产生的现金流量净额-2,149.52-18,759.94-19,916.663,823.923,193.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00150,300.0095,000.0031,857.341,857.34
取得投资收益所收到的现金0.127,204.744,363.76782.7798.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额355.45--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,355.57157,514.3999,363.7632,640.111,955.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,761.484,122.663,471.752,033.161,254.79
投资所支付的现金--65,300.00139,950.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,761.4869,422.66143,421.7512,033.1611,254.79
投资活动产生的现金流量净额-1,405.9188,091.73-44,057.9920,606.95-9,298.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11,939.1861,971.35----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,177.47158,846.6496,651.43----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----31,704.91----
筹资活动现金流入小计17,177.47170,785.82190,327.69----
偿还债务支付的现金11,877.23154,854.4555,483.58----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.896,528.305,929.964,169.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金355.45140,168.1964,128.561,000.00--
筹资活动现金流出小计12,432.57301,550.95125,542.105,169.89--
筹资活动产生的现金流量净额4,744.90-130,765.1364,785.59-5,169.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.68-86.47-65.37----
五、现金及现金等价物净增加额1,198.15-61,519.80745.5619,260.98-6,105.38
加:期初现金及现金等价物余额5,717.0767,139.1468,194.7159,824.2560,879.81
六、期末现金及现金等价物余额6,915.225,619.3468,940.2779,085.2354,774.43
附注
净利润--13,145.98--5,908.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--825.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,704.87--32.84--
无形资产摊销--496.71--0.38--
长期待摊费用摊销--199.43------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.02------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---482.03---426.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,429.66---343.14--
投资损失---5,497.56---3,697.54--
递延所得税资产减少---3,628.27------
递延所得税负债增加---269.41---44.49--
存货的减少--15,518.38--8,021.84--
经营性应收项目的减少---18,268.37--2,011.43--
经营性应付项目的增加---24,889.17---7,628.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.08--
经营活动产生现金流量净额---18,759.94--3,823.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,619.34--79,085.23--
现金的期初余额--67,139.14--59,824.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,519.80--19,260.98--
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