*ST经开

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST经开(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,751.5617,875.2912,499.937,983.614,334.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金204.11316.845,763.2419,913.2526,120.21
经营活动现金流入小计2,955.6718,192.1218,263.1727,896.8730,454.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,972.406,838.875,511.721,611.281,024.81
支付给职工以及为职工支付的现金484.542,188.921,563.31730.48380.89
支付的各项税费2,138.162,308.192,196.201,352.22532.83
支付的其他与经营活动有关的现金124.972,152.756,832.2119,811.2525,617.30
经营活动现金流出小计4,720.0713,488.7216,103.4423,505.2227,555.83
经营活动产生的现金流量净额-1,764.404,703.402,159.734,391.642,899.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0017,454.5513,136.6613,136.6613,136.66
取得投资收益所收到的现金--5,372.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,604.67--5,236.115,236.115,236.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,111.37------
收到的其他与投资活动有关的现金--64,038.46------
投资活动现金流入小计22,604.6791,977.1418,372.7718,372.7718,372.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.735,372.023,318.151,309.19557.78
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--99,524.00------
投资活动现金流出小计9.73104,896.023,318.151,309.19557.78
投资活动产生的现金流量净额22,594.94-12,918.8915,054.6217,063.5917,814.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,976.212,976.213,178.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流出小计--4,976.212,976.213,178.80--
筹资活动产生的现金流量净额---4,976.21-2,976.21-3,178.80--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,830.54-13,191.7014,238.1418,276.4320,714.15
加:期初现金及现金等价物余额118,309.2629,934.1392,579.1392,579.1392,515.96
六、期末现金及现金等价物余额139,139.8016,742.43106,817.27110,855.56113,230.11
附注
净利润--7,699.81--6,117.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---259.48--15.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--299.44--192.55--
无形资产摊销--0.80--41.36--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---976.99------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,393.46---978.04--
投资损失---5,372.76---5,300.28--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---209.45---4.63--
存货的减少--10,921.45--6,421.01--
经营性应收项目的减少--1,302.52---13,044.60--
经营性应付项目的增加---7,295.16--10,931.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.31------
经营活动产生现金流量净额--4,703.40--4,391.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,742.43--110,855.56--
现金的期初余额--29,934.13--92,579.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,191.70--18,276.43--
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