*ST经开

- 600215

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST经开(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,924.215,989.972,751.5617,875.2912,499.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,472.64554.69204.11316.845,763.24
经营活动现金流入小计36,396.856,544.652,955.6718,192.1218,263.17
购买商品、接受劳务支付的现金5,610.832,952.591,972.406,838.875,511.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,309.21942.44484.542,188.921,563.31
支付的各项税费4,191.053,527.032,138.162,308.192,196.20
支付的其他与经营活动有关的现金23,016.681,304.31124.972,152.756,832.21
经营活动现金流出小计34,127.778,726.374,720.0713,488.7216,103.44
经营活动产生的现金流量净额2,269.08-2,181.71-1,764.404,703.402,159.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,390.8210,000.0010,000.0017,454.5513,136.66
取得投资收益所收到的现金6,609.18----5,372.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,604.6712,604.6712,604.67--5,236.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,111.37--
收到的其他与投资活动有关的现金------64,038.46--
投资活动现金流入小计42,604.6722,604.6722,604.6791,977.1418,372.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,186.861,504.649.735,372.023,318.15
投资所支付的现金70,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,099.99----99,524.00--
投资活动现金流出小计88,286.851,504.649.73104,896.023,318.15
投资活动产生的现金流量净额-45,682.1721,100.0322,594.94-12,918.8915,054.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,325.162,327.48--2,976.212,976.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,000.00--
筹资活动现金流出小计2,325.162,327.48--4,976.212,976.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,325.16-2,327.48---4,976.21-2,976.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-45,738.2516,590.8420,830.54-13,191.7014,238.14
加:期初现金及现金等价物余额118,309.26118,309.26118,309.2629,934.1392,579.13
六、期末现金及现金等价物余额72,571.01134,900.10139,139.8016,742.43106,817.27
附注
净利润--1,821.29--7,699.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------259.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19.87--299.44--
无形资产摊销--41.36--0.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------976.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,601.07---1,393.46--
投资损失-------5,372.76--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---4.01---209.45--
存货的减少--726.50--10,921.45--
经营性应收项目的减少--6,583.32--1,302.52--
经营性应付项目的增加---8,767.51---7,295.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.47---13.31--
经营活动产生现金流量净额---2,181.71--4,703.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,900.10--16,742.43--
现金的期初余额--118,309.26--29,934.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,590.84---13,191.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶