- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
*ST经开(600215) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,924.21 | 5,989.97 | 2,751.56 | 17,875.29 | 12,499.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,472.64 | 554.69 | 204.11 | 316.84 | 5,763.24 |
经营活动现金流入小计 | 36,396.85 | 6,544.65 | 2,955.67 | 18,192.12 | 18,263.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,610.83 | 2,952.59 | 1,972.40 | 6,838.87 | 5,511.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,309.21 | 942.44 | 484.54 | 2,188.92 | 1,563.31 |
支付的各项税费 | 4,191.05 | 3,527.03 | 2,138.16 | 2,308.19 | 2,196.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,016.68 | 1,304.31 | 124.97 | 2,152.75 | 6,832.21 |
经营活动现金流出小计 | 34,127.77 | 8,726.37 | 4,720.07 | 13,488.72 | 16,103.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,269.08 | -2,181.71 | -1,764.40 | 4,703.40 | 2,159.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,390.82 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,454.55 | 13,136.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,609.18 | -- | -- | 5,372.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,604.67 | 12,604.67 | 12,604.67 | -- | 5,236.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,111.37 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64,038.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,604.67 | 22,604.67 | 22,604.67 | 91,977.14 | 18,372.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,186.86 | 1,504.64 | 9.73 | 5,372.02 | 3,318.15 |
投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,099.99 | -- | -- | 99,524.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,286.85 | 1,504.64 | 9.73 | 104,896.02 | 3,318.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,682.17 | 21,100.03 | 22,594.94 | -12,918.89 | 15,054.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.16 | 2,327.48 | -- | 2,976.21 | 2,976.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,325.16 | 2,327.48 | -- | 4,976.21 | 2,976.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,325.16 | -2,327.48 | -- | -4,976.21 | -2,976.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,738.25 | 16,590.84 | 20,830.54 | -13,191.70 | 14,238.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,309.26 | 118,309.26 | 118,309.26 | 29,934.13 | 92,579.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,571.01 | 134,900.10 | 139,139.80 | 16,742.43 | 106,817.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,821.29 | -- | 7,699.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -259.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19.87 | -- | 299.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41.36 | -- | 0.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -976.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,601.07 | -- | -1,393.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -5,372.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.01 | -- | -209.45 | -- |
存货的减少 | -- | 726.50 | -- | 10,921.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,583.32 | -- | 1,302.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,767.51 | -- | -7,295.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1.47 | -- | -13.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,181.71 | -- | 4,703.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,900.10 | -- | 16,742.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,309.26 | -- | 29,934.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,590.84 | -- | -13,191.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |