派斯林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
派斯林(600215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,302.7071,955.2616,545.63102,126.9585,685.11
收到的税费返还77.0281.26--1,300.521,303.79
收到的其他与经营活动有关的现金844.26622.9312,124.201,311.291,436.66
经营活动现金流入小计102,223.9872,659.4528,669.83104,738.7588,425.56
购买商品、接受劳务支付的现金82,945.9349,981.7416,814.2741,861.0342,934.57
支付给职工以及为职工支付的现金32,378.3621,429.9810,491.9645,735.6026,165.87
支付的各项税费7,349.776,645.541,295.792,282.061,731.75
支付的其他与经营活动有关的现金7,959.654,495.117,862.363,991.082,458.25
经营活动现金流出小计130,633.7182,552.3736,464.3893,869.7773,290.44
经营活动产生的现金流量净额-28,409.73-9,892.92-7,794.5510,868.9815,135.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,842.285,803.005,802.96--1,502.93
取得投资收益所收到的现金------17,267.440.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.930.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,150.2510,694.59------
收到的其他与投资活动有关的现金13,993.006,401.823,178.59----
投资活动现金流入小计56,985.5322,899.418,981.5517,270.381,503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金514.85364.27291.314,345.803,344.20
投资所支付的现金14,345.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,355.00------4,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金10,325.87--------
投资活动现金流出小计36,541.23364.27291.314,345.807,344.20
投资活动产生的现金流量净额20,444.3022,535.158,690.2412,924.58-5,840.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,595.068,143.2824,848.014,000.0053,539.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,215.132,182.284,891.1482,700.44--
筹资活动现金流入小计84,810.1910,325.5629,739.1586,700.4453,539.53
偿还债务支付的现金46,342.761,387.2813,155.7423,148.3461,887.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,730.961,655.24617.905,141.513,000.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,631.29--9,984.3282,808.80746.61
筹资活动现金流出小计71,705.013,042.5223,757.96111,098.6565,634.42
筹资活动产生的现金流量净额13,105.187,283.045,981.19-24,398.21-12,094.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,218.0471.05-144.69-820.93-115.95
五、现金及现金等价物净增加额-78.2919,996.316,732.20-1,425.58-2,916.41
加:期初现金及现金等价物余额2,545.744,193.764,193.765,619.345,717.07
六、期末现金及现金等价物余额2,467.4524,190.0710,925.954,193.762,800.66
附注
净利润--8,278.03--14,254.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------14.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,210.09--368.13--
无形资产摊销--44.27--82.22--
长期待摊费用摊销--300.42--202.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.21--
固定资产报废损失------0.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,398.84--2,104.76--
投资损失---471.05---16,172.76--
递延所得税资产减少---585.20---2,536.81--
递延所得税负债增加--82.44---212.46--
存货的减少---10,204.34--6,243.08--
经营性应收项目的减少--8,799.85---16,657.40--
经营性应付项目的增加---18,820.78--20,971.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,892.92--10,868.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,190.07--4,193.76--
现金的期初余额--4,193.76--5,619.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,996.31---1,425.58--
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