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| *ST经开(600215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,924.21 | 5,989.97 | 2,751.56 | 17,875.29 | 12,499.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,472.64 | 554.69 | 204.11 | 316.84 | 5,763.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,396.85 | 6,544.65 | 2,955.67 | 18,192.12 | 18,263.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,610.83 | 2,952.59 | 1,972.40 | 6,838.87 | 5,511.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,309.21 | 942.44 | 484.54 | 2,188.92 | 1,563.31 |
| 支付的各项税费 | 4,191.05 | 3,527.03 | 2,138.16 | 2,308.19 | 2,196.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,016.68 | 1,304.31 | 124.97 | 2,152.75 | 6,832.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,127.77 | 8,726.37 | 4,720.07 | 13,488.72 | 16,103.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,269.08 | -2,181.71 | -1,764.40 | 4,703.40 | 2,159.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,390.82 | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,454.55 | 13,136.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,609.18 | -- | -- | 5,372.76 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,604.67 | 12,604.67 | 12,604.67 | -- | 5,236.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,111.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64,038.46 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,604.67 | 22,604.67 | 22,604.67 | 91,977.14 | 18,372.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,186.86 | 1,504.64 | 9.73 | 5,372.02 | 3,318.15 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,099.99 | -- | -- | 99,524.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,286.85 | 1,504.64 | 9.73 | 104,896.02 | 3,318.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,682.17 | 21,100.03 | 22,594.94 | -12,918.89 | 15,054.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.16 | 2,327.48 | -- | 2,976.21 | 2,976.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,325.16 | 2,327.48 | -- | 4,976.21 | 2,976.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,325.16 | -2,327.48 | -- | -4,976.21 | -2,976.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,738.25 | 16,590.84 | 20,830.54 | -13,191.70 | 14,238.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,309.26 | 118,309.26 | 118,309.26 | 29,934.13 | 92,579.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,571.01 | 134,900.10 | 139,139.80 | 16,742.43 | 106,817.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,821.29 | -- | 7,699.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -259.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19.87 | -- | 299.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.36 | -- | 0.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -976.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,601.07 | -- | -1,393.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -5,372.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.01 | -- | -209.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 726.50 | -- | 10,921.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,583.32 | -- | 1,302.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,767.51 | -- | -7,295.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.47 | -- | -13.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,181.71 | -- | 4,703.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,900.10 | -- | 16,742.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,309.26 | -- | 29,934.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,590.84 | -- | -13,191.70 | -- |
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