上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长春经开(600215) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,005,345 | 194,867,850 | 95,551,058 | 43,814,638 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911,932,371 | 188,682,343 | 204,871,733 | 203,784,650 |
| 经营活动现金流入小计 | 928,937,716 | 383,550,194 | 300,423,880 | 247,599,288 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 29,389,635 | 118,866,934 | 79,822,425 | 60,671,112 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,308,477 | 30,527,301 | 35,005,005 | 20,650,706 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,449,574 | 8,322,071 | 10,070,282 | 7,511,830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,350,454 | 82,580,636 | 99,577,751 | 74,023,723 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,498,139 | 240,296,942 | 224,475,463 | 162,857,371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 771,439,577 | 143,253,251 | 75,948,416 | 84,741,916 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 22,700 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 50,000 | 35,000 | 35,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 72,700 | 35,000 | 35,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 17,356,058 | 15,043,617 | 35,261,502 | 17,553,532 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 14,365,469 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6,177 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,356,058 | 15,049,795 | 49,626,970 | 31,919,001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,356,058 | -14,977,095 | -49,591,970 | -31,884,001 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 134,550,000 | 84,550,000 | 79,550,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 134,550,000 | 84,550,000 | 79,550,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 802,516,000 | 132,400,000 | 74,550,000 | 68,163,078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,516,000 | 229,020,200 | 126,341,974 | 126,341,974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -802,516,000 | -94,470,200 | -41,791,974 | -46,791,974 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,432,481 | 33,805,956 | -15,435,528 | 6,065,941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 1,514,482 | 0 | -46,320,094 |
| 少数股东损益 | 0 | 21,693 | 0 | -22,937 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -12,121,386 | 0 | -7,202,112 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 52,126,032 | 0 | 30,583,596 |
| 无形资产摊销 | 0 | 7,164,959 | 0 | 2,205,203 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 307,942 | 0 | 1,365,163 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | -215,000 |
| 财务费用 | 0 | 132,865,088 | 0 | 12,178,896 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 3,547,215 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 1,854,339,795 | 0 | -43,240,151 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -1,751,591,124 | 0 | 47,344,684 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -149,472,505 | 0 | 87,666,146 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -502,960 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 771,439,577 | 143,253,251 | 75,948,416 | 84,741,916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 105,621,319 | 0 | 77,881,304 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 71,815,363 | 0 | 71,815,363 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -48,432,481 | 33,805,956 | -15,435,528 | 6,065,941 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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