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派斯林(600215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,875.29 | 12,499.93 | 7,983.61 | 4,334.79 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.84 | 5,763.24 | 19,913.25 | 26,120.21 | |
经营活动现金流入小计 | 18,192.12 | 18,263.17 | 27,896.87 | 30,454.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,838.87 | 5,511.72 | 1,611.28 | 1,024.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,188.92 | 1,563.31 | 730.48 | 380.89 | |
支付的各项税费 | 2,308.19 | 2,196.20 | 1,352.22 | 532.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.75 | 6,832.21 | 19,811.25 | 25,617.30 | |
经营活动现金流出小计 | 13,488.72 | 16,103.44 | 23,505.22 | 27,555.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,703.40 | 2,159.73 | 4,391.64 | 2,899.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,454.55 | 13,136.66 | 13,136.66 | 13,136.66 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,372.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,236.11 | 5,236.11 | 5,236.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,111.37 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,038.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 91,977.14 | 18,372.77 | 18,372.77 | 18,372.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,372.02 | 3,318.15 | 1,309.19 | 557.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,524.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,896.02 | 3,318.15 | 1,309.19 | 557.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,918.89 | 15,054.62 | 17,063.59 | 17,814.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.21 | 2,976.21 | 3,178.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,976.21 | 2,976.21 | 3,178.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,976.21 | -2,976.21 | -3,178.80 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,191.70 | 14,238.14 | 18,276.43 | 20,714.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,934.13 | 92,579.13 | 92,579.13 | 92,515.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,742.43 | 106,817.27 | 110,855.56 | 113,230.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,699.81 | -- | 6,117.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -259.48 | -- | 15.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.44 | -- | 192.55 | -- | |
无形资产摊销 | 0.80 | -- | 41.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -976.99 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,393.46 | -- | -978.04 | -- | |
投资损失 | -5,372.76 | -- | -5,300.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -209.45 | -- | -4.63 | -- | |
存货的减少 | 10,921.45 | -- | 6,421.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,302.52 | -- | -13,044.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,295.16 | -- | 10,931.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -13.31 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,703.40 | -- | 4,391.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,742.43 | -- | 110,855.56 | -- | |
现金的期初余额 | 29,934.13 | -- | 92,579.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,191.70 | -- | 18,276.43 | -- |
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