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派斯林(600215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,448.08 | 22,556.28 | 10,247.82 | 3,777.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,326.84 | 60,595.42 | 50,687.40 | 1,027.64 | |
经营活动现金流入小计 | 38,774.92 | 83,151.70 | 60,935.22 | 4,804.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,177.62 | 20,061.07 | 14,574.08 | 6,295.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,965.60 | 4,432.20 | 2,415.43 | 1,057.21 | |
支付的各项税费 | 6,437.61 | 5,025.83 | 3,585.86 | 1,691.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,082.35 | 73,952.00 | 47,170.60 | 4,033.78 | |
经营活动现金流出小计 | 44,663.18 | 103,471.10 | 67,745.97 | 13,077.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,888.26 | -20,319.41 | -6,810.74 | -8,272.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,369.43 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,771.34 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 0.06 | 0.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,141.44 | 0.06 | 0.61 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248.54 | 89.84 | 74.10 | 23.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,120.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,368.54 | 89.84 | 74.10 | 23.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,772.89 | -89.79 | -73.49 | -23.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,400.00 | 71,400.00 | 46,400.00 | 11,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,400.00 | 71,400.00 | 46,400.00 | 11,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,600.00 | 50,000.00 | 43,900.00 | 7,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,374.59 | 3,915.93 | 2,400.69 | 1,043.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 904.05 | 506.87 | 506.87 | 331.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 62,878.64 | 54,422.80 | 46,807.56 | 8,774.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,521.36 | 16,977.20 | -407.56 | 2,625.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,405.99 | -3,431.99 | -7,291.78 | -5,670.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,106.81 | 11,106.81 | 11,106.81 | 11,106.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,512.80 | 7,674.82 | 3,815.02 | 5,436.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 465.69 | -- | -2,992.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,610.25 | -- | 412.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 784.81 | -- | 382.90 | -- | |
无形资产摊销 | 14.16 | -- | 16.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.08 | -- | 21.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.51 | -- | -29.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,853.49 | -- | 2,440.44 | -- | |
投资损失 | -6,628.98 | -- | -124.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -114.35 | -- | -26.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -14.80 | -- | -8.89 | -- | |
存货的减少 | 8,787.81 | -- | 2,675.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,345.90 | -- | 26,745.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,282.43 | -- | -36,330.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -34.24 | -- | 7.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,888.26 | -- | -6,810.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,512.80 | -- | 3,815.02 | -- | |
现金的期初余额 | 11,106.81 | -- | 11,106.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,405.99 | -- | -7,291.78 | -- |
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