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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,682.36 | 454,694.23 | 280,403.25 | 130,524.42 | |
| 收到的税费返还 | 583.25 | 393.04 | 267.80 | 153.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.66 | 656.36 | 284.18 | 23.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,003.26 | 455,743.63 | 280,955.23 | 130,701.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,249.90 | 441,849.65 | 298,264.21 | 135,789.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,609.12 | 8,585.76 | 5,823.97 | 2,822.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,581.72 | 3,463.26 | 2,451.26 | 1,290.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,477.73 | 3,173.70 | 2,149.39 | 710.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,918.47 | 457,072.37 | 308,688.83 | 140,612.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,084.79 | -1,328.74 | -27,733.60 | -9,910.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,518.76 | 3,243.02 | 3,267.96 | 17,455.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.78 | 580.60 | 264.23 | 77.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.05 | 8.89 | 5.76 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,588.99 | 1,164.81 | 648.05 | 470.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,235.59 | 4,997.32 | 4,185.99 | 18,005.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,549.00 | 14,338.30 | 7,681.56 | 4,850.83 | |
| 投资所支付的现金 | 112,897.59 | 43,421.84 | 39,750.00 | 41,012.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,446.59 | 57,760.15 | 47,431.56 | 45,863.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,211.01 | -52,762.83 | -43,245.57 | -27,858.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,773.16 | 99,699.60 | 90,327.54 | 34,556.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,817.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,590.64 | 99,699.60 | 90,327.54 | 34,556.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,395.96 | 81,817.12 | 54,088.65 | 15,476.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,934.16 | 4,383.23 | 3,003.22 | 1,212.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,941.31 | 14,953.46 | 6,975.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,271.43 | 101,153.81 | 64,067.13 | 16,688.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,680.78 | -1,454.20 | 26,260.41 | 17,867.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.21 | 17.92 | 34.23 | 24.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,796.80 | -55,527.85 | -44,684.53 | -19,877.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,015.06 | 107,482.01 | 107,482.01 | 107,482.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,218.27 | 51,954.16 | 62,797.48 | 87,604.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,553.06 | -- | 3,188.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 687.95 | -- | 434.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,451.44 | -- | 2,259.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.80 | -- | 72.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.43 | -- | -6.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 269.99 | -- | 97.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,503.80 | -- | 2,803.29 | -- | |
| 投资损失 | -5,479.21 | -- | -5,169.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.16 | -- | -32.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 541.39 | -- | -287.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,588.34 | -- | -14,132.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,051.36 | -- | -16,962.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,084.79 | -- | -27,733.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,218.27 | -- | 62,797.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,015.06 | -- | 107,482.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,796.80 | -- | -44,684.53 | -- | |
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