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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,473.38 | 342,842.80 | 212,971.19 | 93,059.72 | |
| 收到的税费返还 | 8,174.65 | 5,747.00 | 3,105.76 | 1,203.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.51 | 4,500.74 | 4,983.89 | 386.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 412,967.54 | 353,090.54 | 221,060.84 | 94,649.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,404.82 | 348,075.56 | 214,178.42 | 99,302.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,538.03 | 9,118.75 | 6,665.08 | 3,718.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,723.02 | 3,088.91 | 1,726.33 | 723.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,416.86 | 2,630.22 | 1,756.06 | 797.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,082.73 | 362,913.44 | 224,325.90 | 104,541.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,115.18 | -9,822.90 | -3,265.06 | -9,892.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,302.17 | 1,356.27 | 604.57 | 604.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.99 | 190.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,276.06 | 3,501.28 | 30.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 942.91 | 768.61 | 621.18 | 421.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,712.13 | 5,817.15 | 1,256.18 | 1,026.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,813.21 | 9,995.71 | 5,481.08 | 1,216.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 2,300.00 | 850.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,213.21 | 12,295.71 | 6,331.08 | 1,816.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,501.08 | -6,478.56 | -5,074.90 | -790.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,594.00 | 3,594.00 | 3,594.00 | 3,594.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,665.00 | 37,102.00 | 23,657.00 | 9,007.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,938.94 | 62,254.13 | 63,064.18 | 67,570.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,197.94 | 102,950.13 | 90,315.18 | 80,171.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,663.00 | 26,318.00 | 15,118.00 | 2,118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,254.63 | 1,466.88 | 956.30 | 451.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,946.09 | 65,611.73 | 60,746.68 | 63,504.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,863.72 | 93,396.61 | 76,820.98 | 66,073.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,334.22 | 9,553.52 | 13,494.20 | 14,097.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.09 | -45.75 | -29.49 | 16.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,637.86 | -6,793.70 | 5,124.75 | 3,431.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,462.76 | 10,462.76 | 10,462.76 | 10,462.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,100.61 | 3,669.06 | 15,587.51 | 13,894.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,825.75 | -- | 5,687.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.57 | -- | 186.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,986.43 | -- | 4,127.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.71 | -- | 76.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.25 | -- | -23.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | 13.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.96 | -- | -60.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,779.88 | -- | 677.23 | -- | |
| 投资损失 | -191.62 | -- | -92.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.16 | -- | -167.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.64 | -- | |
| 存货的减少 | -19,474.61 | -- | -8,860.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,507.49 | -- | 3,033.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,828.05 | -- | -9,384.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,039.80 | -- | 679.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,115.18 | -- | -3,265.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,100.61 | -- | 15,587.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,462.76 | -- | 10,462.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,637.86 | -- | 5,124.75 | -- | |
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