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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,641.86 | 299,536.02 | 216,099.20 | 127,135.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,032.79 | 1,416.20 | 1,079.52 | 415.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.83 | 1,670.40 | 877.03 | 796.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,550.48 | 302,622.63 | 218,055.76 | 128,348.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,428.85 | 265,594.87 | 183,587.70 | 97,418.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,215.24 | 12,513.76 | 7,959.43 | 4,675.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,767.11 | 4,615.44 | 3,402.08 | 1,754.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,298.30 | 3,439.61 | 2,432.75 | 1,221.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,709.50 | 286,163.68 | 197,381.97 | 105,069.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,840.98 | 16,458.95 | 20,673.79 | 23,278.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,162.82 | 973.93 | 409.45 | 352.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 788.81 | 88.81 | 88.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,688.29 | 4,055.03 | 5.75 | 5.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 88.89 | 88.89 | 88.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,854.16 | 1,343.71 | 1,151.13 | 519.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,494.08 | 6,550.37 | 1,744.03 | 966.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 906.42 | 573.94 | 397.12 | 234.68 | |
| 投资所支付的现金 | 9,754.06 | 9,720.00 | 9,470.00 | 4,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,660.48 | 10,293.94 | 9,867.12 | 5,184.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,833.59 | -3,743.58 | -8,123.09 | -4,218.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,489.99 | 26,175.94 | 18,479.97 | 14,189.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,030.60 | 52,030.60 | 52,030.60 | 52,030.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,520.60 | 78,206.55 | 70,510.58 | 66,220.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,037.87 | 43,544.45 | 31,154.28 | 23,358.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,026.42 | 4,022.24 | 4,095.88 | 2,395.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,633.85 | 48,870.17 | 51,573.97 | 62,247.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,698.14 | 96,436.86 | 86,824.13 | 88,000.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,177.54 | -18,230.31 | -16,313.55 | -21,779.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 7.78 | -48.51 | -101.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,502.97 | -5,507.15 | -3,811.35 | -2,822.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,451.12 | 15,451.12 | 15,451.12 | 15,451.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,948.15 | 9,943.97 | 11,639.77 | 12,628.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -121,471.33 | -- | 1,189.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,338.44 | -- | -503.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,447.18 | -- | 4,791.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.32 | -- | 72.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.11 | -- | 41.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,770.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.50 | -- | -19.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,894.12 | -- | 53.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,195.29 | -- | 1,495.21 | -- | |
| 投资损失 | 746.47 | -- | -130.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.33 | -- | 142.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 30,997.91 | -- | 19,315.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,017.88 | -- | -4,608.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,563.36 | -- | -1,165.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,840.98 | -- | 20,673.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,948.15 | -- | 11,639.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,451.12 | -- | 15,451.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,502.97 | -- | -3,811.35 | -- | |
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