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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,236.64 | 371,999.56 | 237,404.06 | 110,728.73 | |
| 收到的税费返还 | 182.26 | 168.88 | 422.63 | 19.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,567.72 | 1,327.16 | 569.50 | 164.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,986.61 | 373,495.60 | 238,396.19 | 110,912.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,871.00 | 362,570.61 | 228,994.04 | 104,796.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,343.29 | 9,326.43 | 6,281.27 | 3,247.29 | |
| 支付的各项税费 | 11,224.15 | 9,861.00 | 8,480.46 | 4,186.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,382.61 | 3,036.88 | 1,952.12 | 854.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,821.05 | 384,794.93 | 245,707.89 | 113,085.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,165.56 | -11,299.33 | -7,311.71 | -2,172.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,804.23 | 4,458.54 | 3,658.54 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.67 | 28.67 | 13.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 781.29 | 710.16 | 457.35 | 242.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,614.87 | 5,197.93 | 4,129.95 | 1,043.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,010.86 | 4,664.11 | 3,143.27 | 1,375.41 | |
| 投资所支付的现金 | 7,050.00 | 1,960.00 | 1,950.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,751.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,812.70 | 6,624.11 | 5,093.27 | 1,475.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197.83 | -1,426.18 | -963.31 | -432.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,634.60 | 64,900.00 | 41,200.00 | 17,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,128.50 | 30,128.50 | 28,928.46 | 2,002.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,763.10 | 95,028.50 | 70,128.46 | 19,702.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,233.95 | 86,216.26 | 59,844.26 | 21,706.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,792.69 | 5,369.55 | 1,558.89 | 934.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,861.54 | 33,441.08 | 38,323.01 | 16,016.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,888.18 | 125,026.89 | 99,726.16 | 38,657.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,125.08 | -29,998.39 | -29,597.71 | -18,954.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.26 | 104.78 | 86.00 | 3.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,970.09 | -42,619.12 | -37,786.73 | -21,555.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,147.81 | 67,147.81 | 67,147.81 | 67,147.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,177.72 | 24,528.69 | 29,361.08 | 45,592.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,193.84 | -- | -5,501.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,768.51 | -- | 1,781.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,707.38 | -- | 4,831.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.17 | -- | 61.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.39 | -- | -203.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,756.18 | -- | 1,256.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,609.54 | -- | 13.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 390.59 | -- | 238.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,208.05 | -- | -119.50 | -- | |
| 存货的减少 | 960.20 | -- | -18,306.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,425.69 | -- | -2,028.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,547.58 | -- | 10,664.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,165.56 | -- | -7,311.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,177.72 | -- | 29,361.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,147.81 | -- | 67,147.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,970.09 | -- | -37,786.73 | -- | |
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