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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,639.80 | 423,742.85 | 269,332.52 | 121,342.57 | |
| 收到的税费返还 | 370.79 | 376.02 | 139.48 | 58.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.60 | 893.09 | 544.89 | 195.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 600,231.19 | 425,011.96 | 270,016.89 | 121,596.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,342.95 | 435,535.16 | 263,746.12 | 123,293.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,119.35 | 9,053.72 | 6,153.38 | 3,339.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,338.99 | 3,983.15 | 2,803.98 | 938.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,475.12 | 2,952.54 | 1,943.46 | 898.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,276.41 | 451,524.57 | 274,646.94 | 128,470.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,045.21 | -26,512.61 | -4,630.05 | -6,873.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,045.26 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.94 | 105.36 | 77.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.29 | 4.55 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,638.29 | 1,051.26 | 587.02 | 261.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,716.79 | 4,661.16 | 4,167.43 | 6,764.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,470.17 | 11,601.06 | 7,838.71 | 4,175.18 | |
| 投资所支付的现金 | 9,076.00 | 91,746.13 | 89,883.13 | 7,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,420.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,966.30 | 103,347.19 | 97,721.84 | 11,275.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,249.51 | -98,686.03 | -93,554.41 | -4,510.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,488.02 | 117,488.02 | 117,488.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,189.56 | 94,583.17 | 73,693.41 | 33,303.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,576.75 | 33,942.00 | 17,080.78 | 7,367.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,254.33 | 246,013.18 | 208,262.22 | 40,670.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,125.25 | 92,595.94 | 62,677.12 | 26,837.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,479.15 | 3,351.85 | 2,083.94 | 996.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,668.74 | 59,173.17 | 47,457.64 | 12,155.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,273.15 | 155,120.96 | 112,218.70 | 39,989.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,981.18 | 90,892.22 | 96,043.51 | 681.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.09 | 145.50 | 18.51 | 14.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,070.45 | -34,160.92 | -2,122.43 | -10,687.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,218.27 | 73,218.27 | 73,218.27 | 73,218.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,147.81 | 39,057.35 | 71,095.83 | 62,530.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,136.31 | -- | -3,130.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,070.20 | -- | 1,113.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,213.93 | -- | 2,348.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.36 | -- | 72.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.73 | -- | -2.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.16 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.24 | -- | -95.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,224.65 | -- | 2,094.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,829.63 | -- | -1,114.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -639.41 | -- | -71.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 427.26 | -- | 1,733.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,177.29 | -- | -18,352.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,543.27 | -- | -35,605.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,893.01 | -- | 46,382.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,045.21 | -- | -4,630.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,147.81 | -- | 71,095.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,218.27 | -- | 73,218.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,070.45 | -- | -2,122.43 | -- | |
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