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鑫科材料(600255) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,439.59 | 252,781.32 | 177,451.51 | 108,598.44 | |
收到的税费返还 | 1,916.56 | 1,208.65 | 763.88 | 459.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.03 | 457.82 | 406.86 | 518.72 | |
经营活动现金流入小计 | 281,367.18 | 254,447.78 | 178,622.25 | 109,577.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,992.20 | 261,852.88 | 170,252.00 | 92,252.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,570.41 | 7,680.52 | 5,449.83 | 3,139.81 | |
支付的各项税费 | 3,697.69 | 2,932.08 | 1,894.22 | 1,007.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,810.60 | 2,813.50 | 1,681.33 | 1,066.97 | |
经营活动现金流出小计 | 277,070.91 | 275,278.98 | 179,277.37 | 97,466.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,296.28 | -20,831.19 | -655.13 | 12,110.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,424.56 | 555.63 | 330.99 | 180.79 | |
取得投资收益所收到的现金 | 129.18 | 115.59 | 115.59 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,553.37 | 12,582.54 | 12,221.66 | 24.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,887.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.39 | 913.38 | 613.35 | 354.88 | |
投资活动现金流入小计 | 17,700.50 | 14,167.13 | 13,281.59 | 560.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,051.99 | 5,022.48 | 1,647.54 | 324.70 | |
投资所支付的现金 | 14,919.60 | 14,129.60 | 14,129.60 | 550.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,971.59 | 19,152.08 | 15,777.14 | 874.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,271.10 | -4,984.95 | -2,495.55 | -314.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,706.67 | 26,906.67 | 18,426.56 | 16,126.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,633.85 | 69,633.85 | 69,633.85 | 69,633.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 148,340.52 | 121,540.52 | 113,060.41 | 95,760.41 | |
偿还债务支付的现金 | 65,362.91 | 40,346.21 | 35,168.33 | 18,262.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,530.17 | 2,001.32 | 1,535.86 | 737.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,938.94 | 55,758.74 | 69,410.43 | 89,233.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 147,832.02 | 98,106.26 | 106,114.61 | 108,232.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508.50 | 23,434.26 | 6,945.80 | -12,472.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.08 | -5.24 | 70.80 | 72.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,514.60 | -2,387.12 | 3,865.93 | -603.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,948.15 | 7,948.15 | 7,948.15 | 7,948.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,462.76 | 5,561.04 | 11,814.08 | 7,344.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,941.98 | -- | 6,535.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -538.16 | -- | -573.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,232.44 | -- | 4,111.26 | -- | |
无形资产摊销 | 137.99 | -- | 72.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,897.75 | -- | -10,874.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 58.70 | -- | 1.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 214.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,607.24 | -- | 882.94 | -- | |
投资损失 | 3,852.61 | -- | 449.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 425.38 | -- | -61.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,723.82 | -- | 2,723.82 | -- | |
存货的减少 | 2,707.75 | -- | 2,842.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,011.01 | -- | -3,790.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,283.49 | -- | -3,443.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,296.28 | -- | -655.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,462.76 | -- | 11,814.08 | -- | |
现金的期初余额 | 7,948.15 | -- | 7,948.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,514.60 | -- | 3,865.93 | -- |
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