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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,540.10 | 594,261.57 | 405,910.52 | 162,255.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,802.58 | 1,811.95 | 1,390.91 | 240.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.48 | 3,153.75 | 747.93 | 7,999.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,562.16 | 599,227.26 | 408,049.36 | 170,495.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,021.81 | 546,334.86 | 359,965.34 | 127,216.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,212.63 | 12,175.08 | 9,458.91 | 4,683.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,390.42 | 7,484.64 | 4,620.71 | 3,303.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,049.91 | 5,891.74 | 4,090.16 | 9,769.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 511,674.77 | 571,886.33 | 378,135.11 | 144,973.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,887.39 | 27,340.94 | 29,914.25 | 25,522.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,373.90 | 11,670.90 | 10,870.90 | 1,860.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.01 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,292.83 | 533.50 | 293.39 | 160.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,668.74 | 12,208.21 | 11,168.09 | 2,025.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,253.64 | 2,603.09 | 2,484.49 | 1,855.71 | |
| 投资所支付的现金 | 20,254.00 | 2,634.00 | 2,040.00 | 1,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,718.59 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,226.23 | 5,237.55 | 4,524.95 | 3,225.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,557.49 | 6,970.66 | 6,643.13 | -1,200.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,567.62 | 38,210.01 | 29,100.00 | 4,015.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,410.93 | 35,160.51 | 35,025.51 | 32,857.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,978.54 | 73,370.52 | 64,125.51 | 36,872.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,275.17 | 61,505.60 | 53,878.25 | 22,127.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,770.54 | 7,657.03 | 4,710.70 | 2,769.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,200.69 | 55,001.11 | 58,724.07 | 52,458.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,246.39 | 124,163.73 | 117,313.02 | 77,354.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,267.85 | -50,793.21 | -53,187.50 | -40,481.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.81 | 54.55 | -66.45 | -166.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,750.13 | -16,427.07 | -16,696.57 | -16,326.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,201.26 | 40,201.26 | 40,201.26 | 40,201.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,451.12 | 23,774.18 | 23,504.68 | 23,874.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -122,201.42 | -- | 4,716.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,259.76 | -- | 3,028.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,705.38 | -- | 5,205.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.37 | -- | 62.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.19 | -- | 39.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -853.14 | -- | -853.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.19 | -- | 5.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,830.17 | -- | 34.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,739.25 | -- | 4,401.52 | -- | |
| 投资损失 | 60,106.10 | -- | -2,903.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 485.73 | -- | 186.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,577.15 | -- | -13,213.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,346.71 | -- | -7,823.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,552.37 | -- | 37,026.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,370.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,887.39 | -- | 29,914.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,451.12 | -- | 23,504.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,201.26 | -- | 40,201.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,750.13 | -- | -16,696.57 | -- | |
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