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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,935.25 | 354,958.44 | 244,318.18 | 113,469.77 | |
| 收到的税费返还 | 8,615.37 | 6,907.40 | 4,592.14 | 1,971.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.88 | 2,098.57 | 1,638.35 | 879.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,545.51 | 363,964.41 | 250,548.67 | 116,321.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,086.06 | 314,270.52 | 219,523.84 | 103,661.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,559.53 | 10,436.19 | 7,347.31 | 4,573.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,321.84 | 3,508.14 | 2,497.50 | 880.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,808.90 | 3,390.71 | 1,792.89 | 1,260.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,776.33 | 331,605.57 | 231,161.54 | 110,375.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,769.18 | 32,358.84 | 19,387.12 | 5,945.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,318.66 | 4,350.00 | 3,450.00 | 1,510.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.12 | 326.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,977.61 | 11,976.20 | 6,974.70 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 707.29 | 683.26 | 478.52 | 326.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,369.68 | 17,335.59 | 10,903.22 | 1,836.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,433.90 | 39,924.42 | 27,786.44 | 10,975.82 | |
| 投资所支付的现金 | 7,950.00 | 6,650.00 | 3,100.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,383.90 | 46,574.42 | 30,886.44 | 12,275.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,014.21 | -29,238.82 | -19,983.21 | -10,439.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,827.02 | 6,741.58 | 4,291.18 | 899.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,293.40 | 5,293.40 | 3,869.80 | 899.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,688.00 | 45,888.00 | 32,683.00 | 12,857.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,946.09 | 64,946.09 | 64,946.09 | 64,946.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,461.11 | 117,575.67 | 101,920.27 | 78,702.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,447.00 | 45,274.00 | 22,714.00 | 4,313.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600.78 | 2,598.75 | 1,811.01 | 1,034.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,594.69 | 75,040.99 | 69,255.54 | 72,281.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,642.47 | 122,913.74 | 93,780.56 | 77,628.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,818.64 | -5,338.07 | 8,139.71 | 1,073.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.41 | -14.94 | 21.22 | -50.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,690.81 | -2,232.99 | 7,564.84 | -3,469.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,100.61 | 16,100.61 | 16,100.61 | 16,100.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,409.80 | 13,867.62 | 23,665.46 | 12,630.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,209.32 | -- | 7,140.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.25 | -- | 1,417.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,604.68 | -- | 3,797.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.38 | -- | 100.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,457.91 | -- | -6,327.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | 2.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,728.31 | -- | 787.89 | -- | |
| 投资损失 | 2,183.00 | -- | 138.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,290.50 | -- | -1,308.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,591.75 | -- | 1,532.71 | -- | |
| 存货的减少 | -2,381.97 | -- | 7,129.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,710.72 | -- | -4,168.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,242.51 | -- | 7,267.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,619.11 | -- | 993.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,769.18 | -- | 19,387.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,409.80 | -- | 23,665.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,100.61 | -- | 16,100.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,690.81 | -- | 7,564.84 | -- | |
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