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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,435.26 | 87,918.25 | |||
| 收到的税费返还 | 4,645.76 | 1,502.45 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,049.40 | 1,187.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 193,130.42 | 90,607.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,807.81 | 72,627.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,539.64 | 4,914.26 | |||
| 支付的各项税费 | 1,287.67 | 763.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,499.01 | 1,122.07 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 184,134.12 | 79,426.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,996.29 | 11,180.87 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,882.00 | 1,482.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,997.80 | 73.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,879.80 | 1,555.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,762.77 | 2,002.14 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,450.10 | 800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,212.87 | 2,802.14 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,333.07 | -1,246.34 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,014.00 | 13,612.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,267.74 | 59,267.74 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 103,081.74 | 73,179.74 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 40,380.00 | 12,030.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.14 | 707.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,846.46 | 71,392.88 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 112,613.60 | 84,130.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,531.85 | -10,950.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 526.08 | 157.66 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,342.55 | -858.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,730.51 | 10,730.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,387.95 | 9,872.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,559.90 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -171.26 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,174.61 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 130.43 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 16.14 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -74.53 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -100.84 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,673.28 | -- | |||
| 投资损失 | 369.61 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 37.21 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -13.44 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,318.11 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,977.22 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,979.63 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,996.29 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,387.95 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 10,730.51 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,342.55 | -- | |||
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