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| 鑫科材料(600255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,115.25 | 442,075.06 | 305,864.97 | 174,106.20 | |
| 收到的税费返还 | 881.86 | 591.17 | 257.93 | 132.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.77 | 2,643.43 | 675.23 | 27.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 597,240.88 | 445,309.66 | 306,798.14 | 174,266.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,905.32 | 392,173.54 | 264,976.54 | 133,531.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,014.79 | 12,202.63 | 8,204.45 | 4,342.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,229.74 | 6,884.45 | 5,409.41 | 3,855.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,310.69 | 5,050.95 | 3,819.70 | 1,664.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,460.54 | 416,311.57 | 282,410.10 | 143,394.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,780.34 | 28,998.09 | 24,388.04 | 30,872.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,947.69 | 8,406.00 | 7,006.00 | 3,306.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.97 | 44.72 | 7.99 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 934.86 | 934.86 | 934.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,291.30 | 3,177.27 | 2,993.44 | 2,923.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,213.82 | 12,562.85 | 10,942.28 | 6,230.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,627.11 | 2,408.60 | 1,472.45 | 671.87 | |
| 投资所支付的现金 | 16,738.73 | 10,620.00 | 7,690.00 | 4,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,384.07 | 87,370.24 | 87,370.24 | 87,370.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,749.91 | 100,398.83 | 96,532.68 | 92,392.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,536.09 | -87,835.98 | -85,590.40 | -86,161.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,058.12 | 132,380.29 | 118,257.69 | 77,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,727.54 | 33,861.54 | 33,861.54 | 33,861.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,785.66 | 166,241.83 | 152,119.23 | 111,701.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,512.50 | 85,847.76 | 73,877.67 | 39,836.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,288.72 | 4,875.36 | 1,673.75 | 505.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,825.51 | 33,856.64 | 34,853.94 | 28,668.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,626.73 | 124,579.76 | 110,405.36 | 69,010.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,158.92 | 41,662.07 | 41,713.87 | 42,690.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.63 | -325.14 | -105.99 | -3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,976.46 | -17,500.95 | -19,594.48 | -12,601.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,177.72 | 49,177.72 | 49,177.72 | 49,177.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,201.26 | 31,676.77 | 29,583.24 | 36,575.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,215.90 | -- | 1,971.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,712.28 | -- | 30.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,039.11 | -- | 5,091.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.19 | -- | 62.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.11 | -- | 7.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.05 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 218.45 | -- | -35.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,447.76 | -- | 3,617.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,964.08 | -- | -143.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.20 | -- | -317.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.49 | -- | |
| 存货的减少 | -18,205.50 | -- | -7,349.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,632.62 | -- | 18,997.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,616.06 | -- | 2,453.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -612.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,780.34 | -- | 24,388.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,201.26 | -- | 29,583.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,177.72 | -- | 49,177.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,976.46 | -- | -19,594.48 | -- | |
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