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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,828.62 | 543,336.15 | 406,973.00 | 265,400.18 | |
| 收到的税费返还 | 3.44 | -- | -- | 5.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 940,184.98 | 638,078.06 | 347,764.69 | 76,498.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,746,017.04 | 1,181,414.21 | 754,737.69 | 341,903.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,708.69 | 569,405.50 | 284,839.63 | 166,463.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,918.99 | 19,667.60 | 12,838.08 | 7,484.89 | |
| 支付的各项税费 | 123,879.86 | 110,611.35 | 91,077.51 | 28,540.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,048,617.86 | 667,025.59 | 366,741.30 | 77,897.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,164,125.39 | 1,366,710.04 | 755,496.52 | 280,385.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,108.35 | -185,295.84 | -758.84 | 61,517.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 324.09 | 324.09 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,530.96 | 13,230.96 | 3,430.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 2.26 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,955.69 | 15,959.01 | 15,959.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,096.69 | 29,516.32 | 19,391.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.04 | 735.47 | 444.91 | 185.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012.04 | 735.47 | 444.91 | 185.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,084.65 | 28,780.85 | 18,946.32 | -185.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 735,000.00 | 403,000.00 | 152,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,000.00 | 403,000.00 | 152,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 338,660.00 | 134,800.00 | 61,800.00 | 44,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,050.50 | 59,469.18 | 11,543.29 | 6,419.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.60 | 880.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,497.10 | 195,149.18 | 74,043.29 | 51,319.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,502.90 | 207,850.82 | 77,956.71 | -21,319.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,520.80 | 51,335.83 | 96,144.19 | 40,013.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,631.56 | 568,631.56 | 568,631.56 | 568,631.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,110.76 | 619,967.40 | 664,775.76 | 608,644.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,066.39 | -- | 55,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,525.00 | -- | 80.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.61 | -- | 295.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 865.09 | -- | 99.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -266.84 | -- | 3.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,342.77 | -- | 4,102.48 | -- | |
| 投资损失 | -27,172.83 | -- | -13,561.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,799.47 | -- | 569.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 555.47 | -- | -11.19 | -- | |
| 存货的减少 | -626,229.80 | -- | -39,078.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,655.57 | -- | -10,384.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,954.46 | -- | 1,821.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -418,108.35 | -- | -758.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,110.76 | -- | 664,775.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 568,631.56 | -- | 568,631.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,520.80 | -- | 96,144.19 | -- | |
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