| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,546.95 | 118,493.92 | 77,583.87 | 33,039.03 |
| 收到的税费返还 | 173.39 | 103.72 | 40.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.73 | 60.83 | -- | 210.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,948.07 | 118,658.47 | 77,624.35 | 33,249.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,279.79 | 88,720.42 | 62,951.36 | 30,541.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,161.15 | 7,850.16 | 5,485.19 | 3,053.38 |
| 支付的各项税费 | 4,425.78 | 4,051.47 | 2,549.07 | 1,444.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,441.22 | 7,906.03 | 4,187.12 | 2,297.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,307.94 | 108,528.09 | 75,172.74 | 37,336.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,640.12 | 10,130.38 | 2,451.61 | -4,086.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.18 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.18 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,446.52 | 7,172.05 | 5,679.21 | 3,594.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,446.52 | 7,172.05 | 5,679.21 | 3,594.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,438.34 | -7,172.05 | -5,679.21 | -3,594.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,614.10 | 13,984.10 | 11,234.10 | 6,660.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,614.10 | 15,484.10 | 12,734.10 | 8,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,410.00 | 37,050.05 | 31,250.00 | 21,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,540.49 | 2,156.01 | 1,501.67 | 814.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,906.46 | 5,416.15 | 1,056.33 | 597.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,856.95 | 44,622.21 | 33,807.99 | 23,022.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,757.15 | -29,138.11 | -21,073.89 | -14,862.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,958.94 | -26,179.78 | -24,301.50 | -22,543.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,065.82 | 30,065.82 | 30,065.82 | 30,065.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,024.75 | 3,886.04 | 5,764.32 | 7,522.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,639.66 | -- | -7,029.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,589.07 | -- | 22.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,452.86 | -- | 8,261.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 768.30 | -- | 259.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.93 | -- | -17.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,631.23 | -- | 1,519.94 | -- |
| 投资损失 | -53.63 | -- | -62.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,009.03 | -- | -2.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 693.17 | -- | -2,723.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,760.29 | -- | 1,650.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,447.39 | -- | 496.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 75.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,640.12 | -- | 2,451.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,024.75 | -- | 5,764.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,065.82 | -- | 30,065.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,958.94 | -- | -24,301.50 | -- |
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