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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,655.84 | 60,610.22 | 39,633.54 | 19,177.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.82 | 157.02 | 110.59 | 58.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,143.66 | 60,767.23 | 39,744.13 | 19,235.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,184.45 | 62,160.26 | 40,419.30 | 18,981.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,384.46 | 1,001.50 | 710.97 | 443.81 | |
| 支付的各项税费 | 40.27 | 37.17 | 24.24 | 11.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 706.70 | 126.41 | 113.58 | 22.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,315.88 | 63,325.34 | 41,268.09 | 19,459.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,827.78 | -2,558.10 | -1,523.97 | -223.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.79 | 3.79 | 2.17 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3.79 | 3.79 | 2.17 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -3.79 | -2.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,823.99 | -2,561.89 | -1,526.14 | -223.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,602.73 | 18,602.73 | 18,602.73 | 18,602.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,426.72 | 16,040.83 | 17,076.59 | 18,379.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 907.40 | -- | 460.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 0.72 | -- | 0.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,339.48 | -- | -1,733.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,694.84 | -- | 32.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,771.58 | -- | -318.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,827.78 | -- | -1,523.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,426.72 | -- | 17,076.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,602.73 | -- | 18,602.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,823.99 | -- | -1,526.14 | -- | |
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