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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,863.39 | 10,868.71 | 4,801.67 | 3,160.19 | |
| 收到的税费返还 | 507.52 | 460.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.37 | 195.81 | 166.43 | 145.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,632.28 | 11,524.68 | 4,968.10 | 3,305.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,200.93 | 11,043.10 | 15,967.97 | 9,950.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,847.17 | 2,221.46 | 1,602.81 | 900.52 | |
| 支付的各项税费 | 841.89 | 805.11 | 754.41 | 404.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.09 | 1,192.55 | 1,148.56 | 571.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,056.07 | 15,262.23 | 19,473.75 | 11,827.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,423.79 | -3,737.55 | -14,505.65 | -8,522.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.78 | 79.50 | 70.71 | 47.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322.78 | 79.50 | 70.71 | 47.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322.78 | -79.50 | -70.71 | -47.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.34 | 74.34 | 74.34 | 74.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,274.34 | 5,274.34 | 5,274.34 | 5,274.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,274.34 | -5,274.34 | -5,274.34 | -5,274.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,020.92 | -9,091.39 | -19,850.70 | -13,844.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,518.25 | 41,518.25 | 41,518.25 | 41,518.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,497.33 | 32,426.86 | 21,667.54 | 27,674.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,955.96 | -- | -1,649.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,075.25 | -- | 66.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 294.67 | -- | 179.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.56 | -- | 166.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,110.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,172.01 | -- | 234.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -886.00 | -- | -11,375.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,928.05 | -- | -2,127.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,423.79 | -- | -14,505.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,497.33 | -- | 21,667.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,518.25 | -- | 41,518.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,020.92 | -- | -19,850.70 | -- | |
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