| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,432.63 | 67,788.13 | 44,879.68 | 20,722.99 |
| 收到的税费返还 | 169.90 | 154.92 | 100.68 | 14.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.72 | 575.52 | 353.78 | 180.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,661.25 | 68,518.57 | 45,334.13 | 20,918.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,864.59 | 66,850.58 | 44,555.77 | 29,954.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,016.18 | 5,810.81 | 4,603.94 | 2,570.78 |
| 支付的各项税费 | 745.96 | 572.77 | 365.54 | 175.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.36 | 5,415.68 | 3,910.69 | 2,270.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,323.08 | 78,649.83 | 53,435.94 | 34,970.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,661.83 | -10,131.26 | -8,101.81 | -14,052.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -146.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,142.81 | 8,996.64 | 9,142.81 | 9,142.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,330.58 | 2,270.32 | 2,106.33 | 1,652.32 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,576.75 | 2,370.32 | 2,206.33 | 1,652.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,566.06 | 6,626.33 | 6,936.47 | 7,490.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.00 | 1,025.25 | 900.00 | 1,153.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230.00 | 1,025.25 | 4,300.00 | 1,153.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.72 | 816.71 | 708.96 | 142.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.00 | 100.00 | 100.00 | 243.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 916.71 | 916.71 | 4,208.96 | 385.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313.29 | 108.54 | 91.04 | 767.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,782.49 | -3,396.40 | -1,074.29 | -5,795.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,764.37 | 10,764.37 | 10,764.37 | 10,764.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,981.88 | 7,367.97 | 9,690.08 | 4,969.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -31,786.43 | -- | -4,035.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,089.79 | -- | 182.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,212.74 | -- | 2,385.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 364.85 | -- | 192.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,075.50 | -- | 1,010.65 | -- |
| 投资损失 | 10,870.96 | -- | -42.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,921.05 | -- | 104.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 701.46 | -- | -5,352.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,111.76 | -- | -2,560.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 14.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,661.83 | -- | -8,101.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,981.88 | -- | 9,690.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,764.37 | -- | 10,764.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,782.49 | -- | -1,074.29 | -- |
每日必读
发行与分配