华锡有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华锡有色(600301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,432.6367,788.1344,879.6820,722.99
收到的税费返还169.90154.92100.6814.55
收到的其他与经营活动有关的现金58.72575.52353.78180.49
经营活动现金流入小计73,661.2568,518.5745,334.1320,918.03
购买商品、接受劳务支付的现金71,864.5966,850.5844,555.7729,954.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,016.185,810.814,603.942,570.78
支付的各项税费745.96572.77365.54175.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,696.365,415.683,910.692,270.14
经营活动现金流出小计86,323.0878,649.8353,435.9434,970.91
经营活动产生的现金流量净额-12,661.83-10,131.26-8,101.81-14,052.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.009,100.009,100.009,100.00
取得投资收益所收到的现金42.8142.8142.8142.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---146.16----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,142.818,996.649,142.819,142.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,330.582,270.322,106.331,652.32
投资所支付的现金100.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金146.16------
投资活动现金流出小计2,576.752,370.322,206.331,652.32
投资活动产生的现金流量净额6,566.066,626.336,936.477,490.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----3,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,230.001,025.25900.001,153.00
筹资活动现金流入小计1,230.001,025.254,300.001,153.00
偿还债务支付的现金----3,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.72816.71708.96142.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金667.00100.00100.00243.00
筹资活动现金流出小计916.71916.714,208.96385.90
筹资活动产生的现金流量净额313.29108.5491.04767.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,782.49-3,396.40-1,074.29-5,795.29
加:期初现金及现金等价物余额10,764.3710,764.3710,764.3710,764.37
六、期末现金及现金等价物余额4,981.887,367.979,690.084,969.07
附注
净利润-31,786.43---4,035.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,089.79--182.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,212.74--2,385.42--
无形资产摊销364.85--192.11--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,075.50--1,010.65--
投资损失10,870.96---42.81--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,921.05--104.27--
经营性应收项目的减少701.46---5,352.53--
经营性应付项目的增加-17,111.76---2,560.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----14.52--
经营活动产生现金流量净额-12,661.83---8,101.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,981.88--9,690.08--
现金的期初余额10,764.37--10,764.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,782.49---1,074.29--
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