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| 华锡有色(600301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,475.70 | 25,625.19 | 3,797.09 | 3,040.87 | |
| 收到的税费返还 | 40.55 | 30.45 | 23.34 | 3.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,745.08 | 125.55 | 112.11 | 15.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,261.33 | 25,781.20 | 3,932.54 | 3,060.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,713.37 | 11,921.08 | 11,241.96 | 1,986.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,088.47 | 1,558.19 | 1,087.30 | 593.80 | |
| 支付的各项税费 | 468.73 | 461.76 | 461.27 | 436.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,443.06 | 5,153.27 | 5,081.75 | 5,080.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,713.63 | 19,094.29 | 17,872.28 | 8,096.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,547.70 | 6,686.90 | -13,939.74 | -5,036.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.02 | 93.84 | 91.39 | 67.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95.02 | 93.84 | 91.39 | 67.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95.02 | -93.84 | -91.39 | -67.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,452.68 | 15,593.06 | -5,031.13 | -5,104.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,497.33 | 19,497.33 | 19,497.33 | 19,497.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,950.01 | 35,090.39 | 14,466.20 | 14,393.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,819.90 | -- | -1,610.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,447.55 | -- | -11.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235.59 | -- | 117.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.66 | -- | 166.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,035.80 | -- | 1,017.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,322.50 | -- | 120.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,510.76 | -- | 1,523.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,517.25 | -- | -15,264.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,547.70 | -- | -13,939.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,950.01 | -- | 14,466.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,497.33 | -- | 19,497.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,452.68 | -- | -5,031.13 | -- | |
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