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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,909.67 | 84,306.32 | 48,095.76 | 24,453.14 | |
| 收到的税费返还 | 201.66 | 717.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.64 | 1,440.79 | 1,028.18 | 858.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,075.96 | 86,464.50 | 49,123.93 | 25,311.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,802.85 | 72,580.88 | 40,051.33 | 30,536.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,112.89 | 7,684.60 | 5,279.90 | 2,556.44 | |
| 支付的各项税费 | 14,661.25 | 8,749.61 | 4,047.72 | 651.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,825.24 | 2,877.47 | 1,235.84 | 386.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,402.24 | 91,892.56 | 50,614.79 | 34,131.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,673.72 | -5,428.05 | -1,490.86 | -8,819.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.50 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71.50 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,557.48 | 9,830.30 | 1,170.73 | 529.71 | |
| 投资所支付的现金 | 92.50 | 4,292.50 | 4,292.50 | 92.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,849.98 | 14,122.80 | 5,463.23 | 3,822.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,778.48 | -14,030.21 | -5,370.64 | -3,729.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,192.00 | 3,192.00 | 3,192.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,192.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,274.24 | 39,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,466.24 | 42,192.00 | 23,192.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,097.01 | 24,505.12 | 17,675.56 | 10,010.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,303.46 | 2,947.67 | 2,560.28 | 397.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,988.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,400.47 | 27,452.79 | 20,235.84 | 10,407.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,065.77 | 14,739.21 | 2,956.16 | -2,407.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,961.00 | -4,719.05 | -3,905.34 | -14,957.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,808.25 | 49,924.51 | 49,924.51 | 49,924.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,769.26 | 45,205.46 | 46,019.17 | 34,967.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,904.01 | -- | 3,828.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,197.05 | -- | 380.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,907.29 | -- | 3,571.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.01 | -- | 99.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.25 | -- | 6.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.30 | -- | 1,012.84 | -- | |
| 投资损失 | 148.57 | -- | 69.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.53 | -- | -44.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,988.24 | -- | -5,777.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,111.48 | -- | -13,661.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,590.82 | -- | 9,023.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,673.72 | -- | -1,490.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,769.26 | -- | 46,019.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,808.25 | -- | 49,924.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,961.00 | -- | -3,905.34 | -- | |
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