西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,909.6784,306.3248,095.7624,453.14
收到的税费返还201.66717.39----
收到的其他与经营活动有关的现金1,964.641,440.791,028.18858.44
经营活动现金流入小计152,075.9686,464.5049,123.9325,311.58
购买商品、接受劳务支付的现金79,802.8572,580.8840,051.3330,536.27
支付给职工以及为职工支付的现金45,112.897,684.605,279.902,556.44
支付的各项税费14,661.258,749.614,047.72651.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,825.242,877.471,235.84386.83
经营活动现金流出小计150,402.2491,892.5650,614.7934,131.50
经营活动产生的现金流量净额1,673.72-5,428.05-1,490.86-8,819.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.5092.5992.5992.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计71.5092.5992.5992.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,557.489,830.301,170.73529.71
投资所支付的现金92.504,292.504,292.5092.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,200.00----3,200.00
投资活动现金流出小计20,849.9814,122.805,463.233,822.46
投资活动产生的现金流量净额-20,778.48-14,030.21-5,370.64-3,729.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,192.003,192.003,192.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,192.00------
取得借款收到的现金47,274.2439,000.0020,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流入小计60,466.2442,192.0023,192.008,000.00
偿还债务支付的现金27,097.0124,505.1217,675.5610,010.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,303.462,947.672,560.28397.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,988.16------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,400.4727,452.7920,235.8410,407.22
筹资活动产生的现金流量净额28,065.7714,739.212,956.16-2,407.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,961.00-4,719.05-3,905.34-14,957.01
加:期初现金及现金等价物余额45,808.2549,924.5149,924.5149,924.51
六、期末现金及现金等价物余额54,769.2645,205.4646,019.1734,967.50
附注
净利润-1,904.01--3,828.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,197.05--380.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,907.29--3,571.72--
无形资产摊销189.01--99.13--
长期待摊费用摊销6.25--6.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.15------
固定资产报废损失155.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,315.30--1,012.84--
投资损失148.57--69.52--
递延所得税资产减少87.53---44.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,988.24---5,777.22--
经营性应收项目的减少-6,111.48---13,661.57--
经营性应付项目的增加6,590.82--9,023.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,673.72---1,490.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,769.26--46,019.17--
现金的期初余额45,808.25--49,924.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,961.00---3,905.34--
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