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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,082.63 | 312,032.55 | 169,647.83 | 67,339.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,188.67 | 2,877.15 | 2,877.15 | 280.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,038.90 | 50,355.79 | 23,271.62 | 14,290.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 753,310.20 | 365,265.49 | 195,796.61 | 81,910.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,090.82 | 283,381.88 | 130,082.55 | 53,101.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,180.16 | 28,212.66 | 20,587.10 | 9,624.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,920.92 | 16,086.76 | 13,031.48 | 4,266.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,040.27 | 42,110.35 | 21,657.81 | 7,714.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,232.17 | 369,791.66 | 185,358.93 | 74,706.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,921.97 | -4,526.17 | 10,437.68 | 7,204.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,132.64 | 47,150.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,862.09 | 9,414.23 | 443.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 860.81 | 29.99 | 16.18 | 5.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,855.53 | 56,594.22 | 459.24 | 5.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,200.17 | 8,926.41 | 6,055.68 | 2,775.83 | |
| 投资所支付的现金 | 86,515.75 | 39,881.75 | 16,526.78 | 20,030.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,744.76 | 48,808.15 | 22,582.46 | 22,806.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,110.78 | 7,786.07 | -22,123.23 | -22,801.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,880.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,370.00 | 79,000.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000.00 | 46,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,857.72 | 3,212.78 | 2,036.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 958.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,857.72 | 49,212.78 | 33,036.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,512.28 | 29,787.22 | -9,036.60 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.23 | -- | 8.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,733.32 | 33,047.12 | -20,713.83 | -14,597.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,565.03 | 62,980.32 | 62,980.32 | 62,980.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,298.35 | 96,027.44 | 42,266.49 | 48,383.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,297.94 | -- | 20,678.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,939.89 | -- | 4,860.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,694.70 | -- | 5,637.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,608.10 | -- | 1,504.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.40 | -- | 68.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,750.99 | -- | 1,683.58 | -- | |
| 投资损失 | -16,759.18 | -- | -443.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,015.68 | -- | -9,836.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -219,416.60 | -- | -42,490.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 162,830.23 | -- | 28,774.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,921.97 | -- | 10,437.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,298.35 | -- | 42,266.49 | 48,383.14 | |
| 现金的期初余额 | 61,565.03 | -- | 62,980.32 | 62,980.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,733.32 | -- | -20,713.83 | -14,597.18 | |
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