安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,304,192.76898,765.60648,436.21289,017.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金85,900.1240,244.1830,727.9317,441.76
经营活动现金流入小计1,390,092.87939,009.78679,164.15306,459.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,082,719.77722,402.42528,809.07243,187.84
支付给职工以及为职工支付的现金140,013.59100,480.5365,434.9833,954.07
支付的各项税费66,162.5144,668.6533,996.3914,212.30
支付的其他与经营活动有关的现金96,247.8268,740.0342,687.6324,790.97
经营活动现金流出小计1,385,143.69936,291.62670,928.07316,145.18
经营活动产生的现金流量净额4,949.182,718.168,236.08-9,685.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金61.3261.3261.3261.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.318.256.113.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--122.62122.62--
投资活动现金流入小计69.63192.20190.0564.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,559.4330,692.1920,996.2111,132.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额387.38------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,946.8030,692.1920,996.2111,132.81
投资活动产生的现金流量净额-43,877.17-30,499.99-20,806.16-11,068.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00--
取得借款收到的现金297,540.00153,560.0095,560.0020,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,828.005,248.001,176.00776.00
筹资活动现金流入小计303,368.00158,908.0096,836.0021,676.00
偿还债务支付的现金264,092.50148,360.00102,860.0018,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,311.3913,950.159,690.745,581.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.20124.20124.20124.20
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计282,403.89162,310.15112,550.7424,481.61
筹资活动产生的现金流量净额20,964.11-3,402.15-15,714.74-2,805.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,963.88-31,183.99-28,284.82-23,559.43
加:期初现金及现金等价物余额126,972.18126,972.18126,972.18126,972.18
六、期末现金及现金等价物余额109,008.3095,788.1998,687.36103,412.75
附注
净利润21,436.99--8,331.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,812.39---3,072.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,428.71--10,271.22--
无形资产摊销5,352.37--2,662.38--
长期待摊费用摊销96.18--58.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.63--27.45--
固定资产报废损失80.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,149.17--9,566.54--
投资损失--------
递延所得税资产减少485.39--1,164.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,784.00---456.48--
经营性应收项目的减少-14,346.81---44,849.92--
经营性应付项目的增加-45,702.68--24,532.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,949.18--8,236.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,008.30--98,687.36--
现金的期初余额126,972.18--126,972.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,963.88---28,284.82--
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