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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,304,192.76 | 898,765.60 | 648,436.21 | 289,017.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,900.12 | 40,244.18 | 30,727.93 | 17,441.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,092.87 | 939,009.78 | 679,164.15 | 306,459.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,082,719.77 | 722,402.42 | 528,809.07 | 243,187.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,013.59 | 100,480.53 | 65,434.98 | 33,954.07 | |
| 支付的各项税费 | 66,162.51 | 44,668.65 | 33,996.39 | 14,212.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,247.82 | 68,740.03 | 42,687.63 | 24,790.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,385,143.69 | 936,291.62 | 670,928.07 | 316,145.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,949.18 | 2,718.16 | 8,236.08 | -9,685.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 8.25 | 6.11 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.62 | 122.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.63 | 192.20 | 190.05 | 64.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,559.43 | 30,692.19 | 20,996.21 | 11,132.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 387.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,946.80 | 30,692.19 | 20,996.21 | 11,132.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,877.17 | -30,499.99 | -20,806.16 | -11,068.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 297,540.00 | 153,560.00 | 95,560.00 | 20,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,828.00 | 5,248.00 | 1,176.00 | 776.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,368.00 | 158,908.00 | 96,836.00 | 21,676.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 264,092.50 | 148,360.00 | 102,860.00 | 18,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,311.39 | 13,950.15 | 9,690.74 | 5,581.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.20 | 124.20 | 124.20 | 124.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,403.89 | 162,310.15 | 112,550.74 | 24,481.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,964.11 | -3,402.15 | -15,714.74 | -2,805.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,963.88 | -31,183.99 | -28,284.82 | -23,559.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,972.18 | 126,972.18 | 126,972.18 | 126,972.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,008.30 | 95,788.19 | 98,687.36 | 103,412.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,436.99 | -- | 8,331.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,812.39 | -- | -3,072.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,428.71 | -- | 10,271.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,352.37 | -- | 2,662.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.18 | -- | 58.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.63 | -- | 27.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,149.17 | -- | 9,566.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 485.39 | -- | 1,164.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,784.00 | -- | -456.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,346.81 | -- | -44,849.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,702.68 | -- | 24,532.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,949.18 | -- | 8,236.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,008.30 | -- | 98,687.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,972.18 | -- | 126,972.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,963.88 | -- | -28,284.82 | -- | |
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