安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,352.86218,055.52137,507.1755,909.58
收到的税费返还136.78113.74----
收到的其他与经营活动有关的现金149,343.6593,375.0954,565.5817,624.29
经营活动现金流入小计472,833.29311,544.36192,072.7573,533.87
购买商品、接受劳务支付的现金254,827.61183,270.54107,741.6750,402.43
支付给职工以及为职工支付的现金71,793.7751,031.9236,498.7417,819.45
支付的各项税费23,514.2515,885.5011,336.445,539.79
支付的其他与经营活动有关的现金97,414.3894,713.8582,869.4731,749.99
经营活动现金流出小计447,550.01344,901.81238,446.32105,511.66
经营活动产生的现金流量净额25,283.27-33,357.45-46,373.57-31,977.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,447.21552.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--656.27----
投资活动现金流入小计1,447.211,208.97----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,796.4820,229.1313,043.466,411.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,796.4820,229.1313,043.466,411.48
投资活动产生的现金流量净额-24,349.27-19,020.17-13,043.46-6,411.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金244,500.00178,500.00115,200.0045,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,705.27774.00----
筹资活动现金流入小计249,205.27179,274.00115,200.0045,200.00
偿还债务支付的现金343,150.00254,950.00173,800.0036,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,416.5513,642.959,417.574,840.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计367,566.55268,592.95183,217.5741,640.04
筹资活动产生的现金流量净额-118,361.28-89,318.95-68,017.573,559.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-117,427.28-141,696.57-127,434.60-34,829.31
加:期初现金及现金等价物余额243,943.69243,287.42243,287.42243,287.42
六、期末现金及现金等价物余额126,516.41101,590.85115,852.82208,458.11
附注
净利润-214,334.91---26,520.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备182,574.26--1,820.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,791.69--8,035.91--
无形资产摊销3,218.07--1,713.81--
长期待摊费用摊销167.33--83.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失159.85---1.16--
固定资产报废损失4.98------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,584.79--11,061.83--
投资损失-334.09------
递延所得税资产减少2,885.93---292.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,664.72---7,053.21--
经营性应收项目的减少34,559.26---11,375.62--
经营性应付项目的增加-20,658.62---23,846.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,283.27---46,373.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,516.41--115,852.82--
现金的期初余额243,943.69--243,287.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-117,427.28---127,434.60--
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