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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,352.86 | 218,055.52 | 137,507.17 | 55,909.58 | |
| 收到的税费返还 | 136.78 | 113.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,343.65 | 93,375.09 | 54,565.58 | 17,624.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,833.29 | 311,544.36 | 192,072.75 | 73,533.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,827.61 | 183,270.54 | 107,741.67 | 50,402.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,793.77 | 51,031.92 | 36,498.74 | 17,819.45 | |
| 支付的各项税费 | 23,514.25 | 15,885.50 | 11,336.44 | 5,539.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,414.38 | 94,713.85 | 82,869.47 | 31,749.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,550.01 | 344,901.81 | 238,446.32 | 105,511.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,283.27 | -33,357.45 | -46,373.57 | -31,977.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,447.21 | 552.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 656.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,447.21 | 1,208.97 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,796.48 | 20,229.13 | 13,043.46 | 6,411.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,796.48 | 20,229.13 | 13,043.46 | 6,411.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,349.27 | -19,020.17 | -13,043.46 | -6,411.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,500.00 | 178,500.00 | 115,200.00 | 45,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,705.27 | 774.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,205.27 | 179,274.00 | 115,200.00 | 45,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,150.00 | 254,950.00 | 173,800.00 | 36,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,416.55 | 13,642.95 | 9,417.57 | 4,840.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,566.55 | 268,592.95 | 183,217.57 | 41,640.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,361.28 | -89,318.95 | -68,017.57 | 3,559.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,427.28 | -141,696.57 | -127,434.60 | -34,829.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,943.69 | 243,287.42 | 243,287.42 | 243,287.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,516.41 | 101,590.85 | 115,852.82 | 208,458.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -214,334.91 | -- | -26,520.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182,574.26 | -- | 1,820.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,791.69 | -- | 8,035.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,218.07 | -- | 1,713.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.33 | -- | 83.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.85 | -- | -1.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,584.79 | -- | 11,061.83 | -- | |
| 投资损失 | -334.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,885.93 | -- | -292.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,664.72 | -- | -7,053.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,559.26 | -- | -11,375.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,658.62 | -- | -23,846.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,283.27 | -- | -46,373.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,516.41 | -- | 115,852.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 243,943.69 | -- | 243,287.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,427.28 | -- | -127,434.60 | -- | |
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