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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,975.97 | 693,429.61 | 470,301.68 | 168,592.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,525.94 | 46,409.98 | 30,596.80 | 16,279.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,501.92 | 739,839.60 | 500,898.48 | 184,871.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,779.67 | 490,745.78 | 338,750.84 | 124,171.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,729.58 | 112,046.83 | 73,709.83 | 37,934.90 | |
| 支付的各项税费 | 55,351.20 | 38,454.35 | 28,981.82 | 11,071.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,739.38 | 65,867.50 | 51,063.44 | 28,378.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,599.83 | 707,114.47 | 492,505.94 | 201,556.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,902.09 | 32,725.12 | 8,392.54 | -16,684.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.19 | 12.61 | 8.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.19 | 12.61 | 8.22 | 5.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,912.51 | 10,568.87 | 3,762.05 | 1,705.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,912.51 | 10,568.87 | 3,762.05 | 1,705.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,885.32 | -10,556.26 | -3,753.83 | -1,700.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 397,009.00 | 292,809.00 | 219,809.00 | 65,859.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,593.00 | 3,003.00 | 2,615.00 | 1,112.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,902.00 | 295,812.00 | 222,424.00 | 66,971.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,506.50 | 231,019.00 | 141,410.00 | 49,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,020.93 | 66,003.43 | 61,875.13 | 5,494.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,527.43 | 297,022.43 | 203,285.13 | 54,544.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,625.43 | -1,210.43 | 19,138.87 | 12,426.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,608.67 | 20,958.43 | 23,777.58 | -5,958.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,008.30 | 109,008.30 | 109,008.30 | 109,008.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,399.63 | 129,966.73 | 132,785.88 | 103,050.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,021.81 | -- | 228.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,282.45 | -- | 200.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,422.98 | -- | 8,550.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,414.71 | -- | 2,720.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.03 | -- | 51.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.35 | -- | 31.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,158.96 | -- | 10,573.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -931.66 | -- | -60.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,603.89 | -- | -5,436.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,361.08 | -- | 12,740.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,374.85 | -- | -21,206.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,902.09 | -- | 8,392.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,399.63 | -- | 132,785.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,008.30 | -- | 109,008.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,608.67 | -- | 23,777.58 | -- | |
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