安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金883,975.97693,429.61470,301.68168,592.15
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金86,525.9446,409.9830,596.8016,279.83
经营活动现金流入小计970,501.92739,839.60500,898.48184,871.97
购买商品、接受劳务支付的现金621,779.67490,745.78338,750.84124,171.32
支付给职工以及为职工支付的现金140,729.58112,046.8373,709.8337,934.90
支付的各项税费55,351.2038,454.3528,981.8211,071.76
支付的其他与经营活动有关的现金99,739.3865,867.5051,063.4428,378.37
经营活动现金流出小计917,599.83707,114.47492,505.94201,556.36
经营活动产生的现金流量净额52,902.0932,725.128,392.54-16,684.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------5.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1912.618.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27.1912.618.225.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,912.5110,568.873,762.051,705.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,912.5110,568.873,762.051,705.25
投资活动产生的现金流量净额-32,885.32-10,556.26-3,753.83-1,700.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金397,009.00292,809.00219,809.0065,859.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,593.003,003.002,615.001,112.00
筹资活动现金流入小计403,902.00295,812.00222,424.0066,971.00
偿还债务支付的现金359,506.50231,019.00141,410.0049,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,020.9366,003.4361,875.135,494.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计431,527.43297,022.43203,285.1354,544.76
筹资活动产生的现金流量净额-27,625.43-1,210.4319,138.8712,426.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,608.6720,958.4323,777.58-5,958.22
加:期初现金及现金等价物余额109,008.30109,008.30109,008.30109,008.30
六、期末现金及现金等价物余额101,399.63129,966.73132,785.88103,050.07
附注
净利润7,021.81--228.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,282.45--200.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,422.98--8,550.36--
无形资产摊销5,414.71--2,720.19--
长期待摊费用摊销102.03--51.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.35--31.82--
固定资产报废损失24.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,158.96--10,573.43--
投资损失--------
递延所得税资产减少-931.66---60.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,603.89---5,436.59--
经营性应收项目的减少60,361.08--12,740.78--
经营性应付项目的增加-53,374.85---21,206.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,902.09--8,392.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,399.63--132,785.88--
现金的期初余额109,008.30--109,008.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,608.67--23,777.58--
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