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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,068.22 | 376,417.40 | 307,015.05 | 103,862.39 | |
| 收到的税费返还 | 38.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,667.70 | 123,613.80 | 100,233.37 | 19,433.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 595,774.70 | 500,031.20 | 407,248.42 | 123,295.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,160.83 | 287,318.23 | 241,320.21 | 71,129.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,933.80 | 82,496.11 | 55,681.33 | 28,049.53 | |
| 支付的各项税费 | 34,411.81 | 25,089.91 | 18,277.03 | 10,609.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,546.39 | 103,766.20 | 85,240.94 | 27,729.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 584,052.83 | 498,670.45 | 400,519.52 | 137,517.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,721.87 | 1,360.75 | 6,728.90 | -14,222.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.97 | 7.14 | 6.88 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192.97 | 7.14 | 6.88 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,401.75 | 19,442.56 | 8,250.47 | 5,318.77 | |
| 投资所支付的现金 | 3,482.99 | 3,482.99 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,801.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,686.10 | 22,925.55 | 8,250.47 | 5,318.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,493.13 | -22,918.41 | -8,243.59 | -5,318.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,690.00 | 263,290.00 | 185,290.00 | 43,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,697.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,684.61 | 15,230.00 | 3,220.00 | 1,131.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,771.61 | 278,520.00 | 188,510.00 | 44,231.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,986.50 | 235,730.00 | 177,880.00 | 34,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,126.06 | 18,167.73 | 11,554.38 | 6,232.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,112.56 | 253,897.73 | 189,434.38 | 40,732.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,659.05 | 24,622.27 | -924.38 | 3,498.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,887.79 | 3,064.61 | -2,439.07 | -16,041.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,399.63 | 101,399.63 | 101,399.63 | 101,399.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,287.42 | 104,464.24 | 98,960.56 | 85,357.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188.79 | -- | -12,898.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,900.62 | -- | 894.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,503.61 | -- | 9,334.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,320.10 | -- | 2,720.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.81 | -- | 49.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.53 | -- | -6.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,700.23 | -- | 10,090.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 789.18 | -- | 1,216.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 481.22 | -- | -3,854.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,644.33 | -- | -24,246.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,672.75 | -- | 23,428.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,721.87 | -- | 6,728.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 243,287.42 | -- | 98,960.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,399.63 | -- | 101,399.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,887.79 | -- | -2,439.07 | -- | |
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