安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金494,068.22376,417.40307,015.05103,862.39
收到的税费返还38.78------
收到的其他与经营活动有关的现金101,667.70123,613.80100,233.3719,433.39
经营活动现金流入小计595,774.70500,031.20407,248.42123,295.78
购买商品、接受劳务支付的现金337,160.83287,318.23241,320.2171,129.24
支付给职工以及为职工支付的现金107,933.8082,496.1155,681.3328,049.53
支付的各项税费34,411.8125,089.9118,277.0310,609.57
支付的其他与经营活动有关的现金104,546.39103,766.2085,240.9427,729.51
经营活动现金流出小计584,052.83498,670.45400,519.52137,517.84
经营活动产生的现金流量净额11,721.871,360.756,728.90-14,222.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.977.146.880.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计192.977.146.880.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,401.7519,442.568,250.475,318.77
投资所支付的现金3,482.993,482.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,801.36------
投资活动现金流出小计33,686.1022,925.558,250.475,318.77
投资活动产生的现金流量净额-33,493.13-22,918.41-8,243.59-5,318.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00------
取得借款收到的现金383,690.00263,290.00185,290.0043,100.00
发行债券收到的现金119,697.00------
收到其他与筹资活动有关的现金20,684.6115,230.003,220.001,131.00
筹资活动现金流入小计524,771.61278,520.00188,510.0044,231.00
偿还债务支付的现金337,986.50235,730.00177,880.0034,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,126.0618,167.7311,554.386,232.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计361,112.56253,897.73189,434.3840,732.09
筹资活动产生的现金流量净额163,659.0524,622.27-924.383,498.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额141,887.793,064.61-2,439.07-16,041.90
加:期初现金及现金等价物余额101,399.63101,399.63101,399.63101,399.63
六、期末现金及现金等价物余额243,287.42104,464.2498,960.5685,357.73
附注
净利润188.79---12,898.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,900.62--894.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,503.61--9,334.61--
无形资产摊销5,320.10--2,720.66--
长期待摊费用摊销234.81--49.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-137.53---6.45--
固定资产报废损失57.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,700.23--10,090.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少789.18--1,216.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少481.22---3,854.51--
经营性应收项目的减少-28,644.33---24,246.03--
经营性应付项目的增加-11,672.75--23,428.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,721.87--6,728.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额243,287.42--98,960.56--
现金的期初余额101,399.63--101,399.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额141,887.79---2,439.07--
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