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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,797.90 | 315,110.43 | 193,279.64 | 74,629.54 | |
| 收到的税费返还 | 317.90 | 82.24 | 120.18 | 13.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,020.21 | 106,271.57 | 56,956.43 | 28,648.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,136.00 | 421,464.24 | 250,356.25 | 103,291.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,377.82 | 231,167.80 | 149,431.85 | 82,597.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,006.85 | 61,103.15 | 33,187.98 | 18,310.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,774.62 | 14,643.34 | 11,968.46 | 4,869.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,033.27 | 111,375.76 | 58,313.57 | 15,247.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,192.56 | 418,290.05 | 252,901.85 | 121,025.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,943.45 | 3,174.19 | -2,545.60 | -17,733.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 1,318.69 | 1,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.69 | 450.00 | 18.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,422.20 | 1,023.21 | 489.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,190.88 | 2,791.90 | 1,808.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,107.36 | 13,874.40 | 6,678.78 | 2,467.93 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,607.36 | 13,874.40 | 6,678.78 | 2,467.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,416.47 | -11,082.50 | -4,870.70 | -2,467.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 351,784.11 | 235,928.00 | 114,588.00 | 57,588.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,900.92 | 57,075.06 | 48,975.00 | 29,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,685.03 | 293,003.06 | 163,563.00 | 86,588.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 330,180.10 | 206,706.99 | 130,338.00 | 59,238.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,571.48 | 9,112.11 | 6,038.65 | 3,166.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 13.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,450.07 | 50,595.89 | 26,204.93 | 11,693.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,201.65 | 266,415.00 | 162,581.58 | 74,098.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,516.62 | 26,588.06 | 981.42 | 12,489.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,989.65 | 18,679.75 | -6,434.88 | -7,711.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,568.27 | 35,568.27 | 35,568.27 | 35,568.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,578.62 | 54,248.02 | 29,133.39 | 27,856.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,193.56 | -- | -8,035.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,394.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,002.77 | -- | 7,116.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,257.57 | -- | 1,134.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.30 | -- | 46.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -519.19 | -- | 49.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,383.64 | -- | 13,234.37 | -- | |
| 投资损失 | -328.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.23 | -- | 212.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,507.57 | -- | -7,287.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,434.01 | -- | -41,482.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,634.83 | -- | 33,261.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,943.45 | -- | -2,545.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,578.62 | -- | 29,133.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,568.27 | -- | 35,568.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,989.65 | -- | -6,434.88 | -- | |
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