安源煤业

- 600397

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,592.60322,522.89198,999.37
收到的税费返还108.5089.2436.44
收到的其他与经营活动有关的现金221,809.0581,893.6612,117.07
经营活动现金流入小计785,510.15404,505.79211,152.88
购买商品、接受劳务支付的现金508,086.71257,379.95170,997.59
支付给职工以及为职工支付的现金46,782.3438,596.0623,399.53
支付的各项税费15,525.2612,349.406,288.35
支付的其他与经营活动有关的现金202,816.8598,663.887,818.70
经营活动现金流出小计773,211.17406,989.30208,504.17
经营活动产生的现金流量净额12,298.99-2,483.512,648.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额212.36198.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计212.36198.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,162.7711,368.315,215.51
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计19,162.7711,368.315,215.51
投资活动产生的现金流量净额-18,950.40-11,169.72-5,215.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金179,313.24132,345.6459,692.17
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金80,004.6135,474.418,265.15
筹资活动现金流入小计259,317.85167,820.0567,957.32
偿还债务支付的现金201,931.67122,615.5145,816.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,275.327,641.243,962.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金28,066.6317,524.4313,053.09
筹资活动现金流出小计241,273.62147,781.1862,832.16
筹资活动产生的现金流量净额18,044.2320,038.875,125.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额11,392.816,385.642,558.35
加:期初现金及现金等价物余额17,578.6217,578.6217,578.62
六、期末现金及现金等价物余额28,971.4423,964.2620,136.98
附注
净利润---6,391.38--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,109.09--
无形资产摊销--1,130.36--
长期待摊费用摊销--60.51--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.88--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--13,794.22--
投资损失------
递延所得税资产减少--100.86--
递延所得税负债增加------
存货的减少---7,963.26--
经营性应收项目的减少---33,685.43--
经营性应付项目的增加--24,761.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---2,483.51--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--23,964.26--
现金的期初余额--17,578.62--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--6,385.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶