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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,554.48 | 243,296.66 | 146,131.16 | 98,436.39 | |
| 收到的税费返还 | 29.57 | 17.19 | 17.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,379.67 | 83,251.23 | 51,467.69 | 11,825.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,963.71 | 326,565.07 | 197,616.04 | 110,262.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,094.13 | 157,369.22 | 92,643.05 | 60,606.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,320.02 | 49,779.47 | 31,434.66 | 17,985.47 | |
| 支付的各项税费 | 25,844.02 | 19,250.55 | 13,277.49 | 6,637.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,280.20 | 112,721.12 | 70,204.67 | 35,591.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,538.37 | 339,120.36 | 207,559.87 | 120,821.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,425.34 | -12,555.28 | -9,943.83 | -10,558.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.57 | 12.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.57 | 12.33 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,145.28 | 17,580.18 | 11,689.00 | 5,528.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,145.28 | 17,580.18 | 11,689.00 | 5,528.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,111.71 | -17,567.85 | -11,689.00 | -5,528.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,000.00 | 188,000.00 | 126,900.00 | 64,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,097.00 | 2,308.00 | 2,308.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,097.00 | 190,308.00 | 129,208.00 | 64,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 259,600.00 | 193,300.00 | 130,200.00 | 60,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,155.17 | 9,566.99 | 6,612.55 | 3,348.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 713.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,469.03 | 202,866.99 | 136,812.55 | 63,548.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,372.03 | -12,558.99 | -7,604.55 | 1,151.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,058.40 | -42,682.12 | -29,237.39 | -14,935.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,516.41 | 126,516.41 | 126,516.41 | 126,516.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,458.00 | 83,834.28 | 97,279.02 | 111,581.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,784.02 | -- | -2,738.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,451.08 | -- | -1,235.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,695.43 | -- | 7,414.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,392.41 | -- | 1,196.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.98 | -- | 83.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.36 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,889.18 | -- | 10,568.19 | -- | |
| 投资损失 | 3,454.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 309.57 | -- | 193.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,104.23 | -- | -1,448.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,504.87 | -- | -14,226.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,178.02 | -- | -9,751.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,425.34 | -- | -9,943.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,458.00 | -- | 97,279.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,516.41 | -- | 126,516.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,058.40 | -- | -29,237.39 | -- | |
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