安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,554.48243,296.66146,131.1698,436.39
收到的税费返还29.5717.1917.19--
收到的其他与经营活动有关的现金128,379.6783,251.2351,467.6911,825.64
经营活动现金流入小计477,963.71326,565.07197,616.04110,262.03
购买商品、接受劳务支付的现金227,094.13157,369.2292,643.0560,606.60
支付给职工以及为职工支付的现金78,320.0249,779.4731,434.6617,985.47
支付的各项税费25,844.0219,250.5513,277.496,637.88
支付的其他与经营活动有关的现金130,280.20112,721.1270,204.6735,591.05
经营活动现金流出小计461,538.37339,120.36207,559.87120,821.00
经营活动产生的现金流量净额16,425.34-12,555.28-9,943.83-10,558.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.5712.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33.5712.33----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,145.2817,580.1811,689.005,528.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,145.2817,580.1811,689.005,528.03
投资活动产生的现金流量净额-15,111.71-17,567.85-11,689.00-5,528.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金244,000.00188,000.00126,900.0064,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,097.002,308.002,308.00--
筹资活动现金流入小计265,097.00190,308.00129,208.0064,700.00
偿还债务支付的现金259,600.00193,300.00130,200.0060,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,155.179,566.996,612.553,348.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金713.86------
筹资活动现金流出小计280,469.03202,866.99136,812.5563,548.34
筹资活动产生的现金流量净额-15,372.03-12,558.99-7,604.551,151.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,058.40-42,682.12-29,237.39-14,935.35
加:期初现金及现金等价物余额126,516.41126,516.41126,516.41126,516.41
六、期末现金及现金等价物余额112,458.0083,834.2897,279.02111,581.06
附注
净利润-71,784.02---2,738.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54,451.08---1,235.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,695.43--7,414.53--
无形资产摊销2,392.41--1,196.19--
长期待摊费用摊销158.98--83.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.36---0.07--
固定资产报废损失76.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,889.18--10,568.19--
投资损失3,454.94------
递延所得税资产减少309.57--193.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,104.23---1,448.65--
经营性应收项目的减少-17,504.87---14,226.32--
经营性应付项目的增加1,178.02---9,751.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,425.34---9,943.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,458.00--97,279.02--
现金的期初余额126,516.41--126,516.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,058.40---29,237.39--
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