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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,397.00 | 553,266.66 | 389,363.61 | 208,357.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,415.15 | 1,722.21 | 56.79 | 46.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,665.60 | 127,367.01 | 78,512.42 | 13,215.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 881,477.74 | 682,355.88 | 467,932.81 | 221,619.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,015.68 | 511,400.36 | 338,918.07 | 179,543.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,814.24 | 53,313.16 | 39,901.06 | 24,306.22 | |
| 支付的各项税费 | 23,093.12 | 15,705.66 | 10,013.25 | 7,111.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,369.17 | 94,373.13 | 76,327.32 | 11,467.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 861,292.22 | 674,792.32 | 465,159.70 | 222,428.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,185.52 | 7,563.56 | 2,773.11 | -809.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.56 | 360.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.53 | 4.54 | 4.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 429.09 | 364.54 | 4.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,850.04 | 7,082.65 | 6,391.26 | 2,578.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,850.04 | 7,082.65 | 6,391.26 | 2,578.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,420.95 | -6,718.11 | -6,386.72 | -2,578.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,604.80 | 212,038.00 | 112,338.00 | 7,888.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,533.71 | 87,065.99 | 97,564.72 | 53,015.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,138.51 | 299,103.99 | 209,902.72 | 60,903.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,788.00 | 222,261.20 | 132,820.84 | 56,093.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,075.01 | 8,000.23 | 6,411.00 | 3,387.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,247.28 | 68,865.34 | 64,902.87 | 2,874.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,110.29 | 299,126.77 | 204,134.72 | 62,355.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,028.22 | -22.78 | 5,768.01 | -1,452.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.18 | 2.68 | 0.87 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,794.97 | 825.36 | 2,155.27 | -4,840.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,066.21 | 29,066.21 | 29,066.21 | 29,066.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,861.18 | 29,891.56 | 31,221.47 | 24,226.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,082.40 | -- | -23,314.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,439.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,970.69 | -- | 6,873.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,272.71 | -- | 1,131.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.84 | -- | 111.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.55 | -- | 7.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -253.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,848.88 | -- | 14,511.57 | -- | |
| 投资损失 | -481.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.14 | -- | 140.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,899.84 | -- | -5,663.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,289.70 | -- | 11,453.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,963.25 | -- | -2,860.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,185.52 | -- | 2,773.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,861.18 | -- | 31,221.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,066.21 | -- | 29,066.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,794.97 | -- | 2,155.27 | -- | |
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