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| 柳化股份(600423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,349.65 | 198,906.38 | 134,469.81 | 43,746.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.66 | 788.46 | 744.68 | 26.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,774.32 | 199,694.84 | 135,214.49 | 43,772.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,499.06 | 125,862.27 | 80,062.58 | 28,686.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,889.11 | 17,370.54 | 10,886.36 | 5,010.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,325.44 | 8,405.84 | 5,629.74 | 1,291.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,318.90 | 2,668.32 | 1,906.65 | 713.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,032.52 | 154,306.97 | 98,485.32 | 35,700.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,741.80 | 45,387.87 | 36,729.17 | 8,072.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 902.63 | 682.82 | 300.16 | 300.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 903.63 | 683.82 | 301.16 | 300.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,061.04 | 5,948.66 | 8,136.51 | 610.23 | |
| 投资所支付的现金 | 4,231.94 | 3,972.00 | -- | 26,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,679.82 | 24,679.82 | 24,679.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,176.42 | 1,027.68 | 789.04 | 315.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,149.22 | 35,628.16 | 33,605.37 | 27,225.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,245.59 | -34,944.35 | -33,304.21 | -26,925.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,485.06 | 208,281.00 | 147,781.00 | 78,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,365.32 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,850.38 | 228,281.00 | 147,781.00 | 78,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 227,972.02 | 186,957.22 | 126,316.22 | 58,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,540.47 | 14,150.22 | 11,726.85 | 6,245.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,396.46 | 2,312.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,908.95 | 203,419.70 | 138,043.07 | 64,785.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,941.43 | 24,861.30 | 9,737.93 | 13,354.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.27 | -2.24 | -2.88 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,429.37 | 35,302.58 | 13,160.02 | -5,499.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,749.79 | 33,749.79 | 33,749.79 | 24,645.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,179.16 | 69,052.37 | 46,909.80 | 19,146.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 860.85 | -- | -1,885.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -104.62 | -- | -12.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,634.96 | -- | 14,966.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.97 | -- | 18.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,906.95 | -- | 1,036.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,833.38 | -- | 7,735.51 | -- | |
| 投资损失 | -343.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.59 | -- | -6.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,863.88 | -- | -7,260.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,885.64 | -- | -11,092.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,872.61 | -- | 33,228.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,741.80 | -- | 36,729.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,179.16 | -- | 46,909.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,749.79 | -- | 33,749.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,429.37 | -- | 13,160.02 | -- | |
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