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| 柳化股份(600423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,358.51 | 6,351.53 | 3,944.05 | 1,744.83 | |
| 收到的税费返还 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.30 | 1,063.24 | 706.35 | 352.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,829.77 | 7,424.74 | 4,660.37 | 2,097.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,589.86 | 4,780.96 | 2,985.33 | 1,064.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,091.90 | 688.22 | 436.07 | 237.41 | |
| 支付的各项税费 | 446.18 | 294.43 | 119.09 | 58.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 256.95 | 189.73 | 157.00 | 92.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,384.90 | 5,953.34 | 3,697.49 | 1,453.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,444.88 | 1,471.40 | 962.88 | 644.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.48 | 533.11 | 136.66 | 72.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.18 | 32.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 628.65 | 565.29 | 136.66 | 72.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628.65 | -565.29 | -136.66 | -72.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.01 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,817.23 | 906.68 | 826.79 | 571.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,230.87 | 36,230.87 | 36,230.87 | 36,230.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,048.11 | 37,137.56 | 37,057.67 | 36,802.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,585.63 | -- | 1,062.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 744.94 | -- | 368.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -368.62 | -- | -317.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -598.48 | -- | -190.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,045.76 | -- | 37.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,444.88 | -- | 962.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,048.11 | -- | 37,057.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,230.87 | -- | 36,230.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,817.23 | -- | 826.79 | -- | |
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