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| 柳化股份(600423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,020.39 | 22,550.94 | 15,670.24 | 12,656.81 | |
| 收到的税费返还 | 259.94 | 144.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,373.85 | 1,105.05 | 138.20 | 135.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,654.17 | 23,800.32 | 15,808.44 | 12,791.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,632.60 | 18,245.77 | 13,817.96 | 14,521.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,610.44 | 28,379.18 | 8,880.02 | 4,254.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,054.63 | 1,444.16 | 1,231.94 | 275.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.25 | 1,542.18 | 1,067.28 | 491.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,087.92 | 49,611.29 | 24,997.20 | 19,542.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,433.75 | -25,810.97 | -9,188.76 | -6,750.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,258.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,008.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,250.60 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,250.60 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 962.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 962.75 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,331.25 | 11,803.84 | 11,803.84 | 11,368.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,964.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,331.25 | 13,333.84 | 13,333.84 | 13,333.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,368.50 | -13,333.84 | -13,333.84 | -13,333.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,551.46 | -39,144.79 | -22,522.58 | -20,083.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,818.86 | 61,818.86 | 61,818.86 | 61,818.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,267.40 | 22,674.07 | 39,296.28 | 41,734.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -187,624.86 | -- | -24,630.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,502.79 | -- | 3,206.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,991.19 | -- | 9,249.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.02 | -- | 14.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.81 | -- | 153.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83,504.24 | -- | -269.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.39 | -- | 144.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,474.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,082.32 | -- | 5,624.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,900.91 | -- | 7,617.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,930.79 | -- | -10,302.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,433.75 | -- | -9,188.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,267.40 | -- | 39,296.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,818.86 | -- | 61,818.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,551.46 | -- | -22,522.58 | -- | |
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