| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,388.31 | 5,324.96 | 2,945.92 | 12,417.84 | 8,681.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.35 | 704.91 | 333.78 | 4,272.81 | 3,927.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,824.67 | 6,029.87 | 3,279.70 | 16,690.65 | 12,608.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,365.34 | 4,264.39 | 1,673.95 | 8,810.29 | 6,529.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 950.33 | 645.58 | 365.23 | 1,299.78 | 871.19 |
| 支付的各项税费 | 291.80 | 125.33 | 38.77 | 570.21 | 397.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262.90 | 124.87 | 82.67 | 849.70 | 245.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,870.36 | 5,160.16 | 2,160.62 | 11,529.98 | 8,043.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954.31 | 869.71 | 1,119.09 | 5,160.68 | 4,565.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.51 | 99.22 | 88.16 | 573.07 | 426.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134.51 | 99.22 | 88.16 | 573.07 | 426.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.51 | -99.22 | -88.16 | -573.07 | -426.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.82 | 38.90 | 38.90 | 67.82 | 67.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.82 | 38.90 | 38.90 | 67.82 | 67.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.82 | -38.90 | -38.90 | -67.82 | -67.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -0.05 | -- | 0.18 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 751.82 | 731.54 | 992.03 | 4,519.96 | 4,070.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,776.16 | 42,776.16 | 42,776.16 | 38,256.20 | 38,256.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,527.99 | 43,507.71 | 43,768.20 | 42,776.16 | 42,326.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 344.28 | -- | 3,017.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.66 | -- | 38.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 553.18 | -- | 1,044.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.96 | -- | 7.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.01 | -- | 20.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.90 | -- | -39.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -20.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18.92 | -- | -184.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 192.49 | -- | 250.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -373.47 | -- | 898.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 869.71 | -- | 5,160.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,507.71 | -- | 42,776.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,776.16 | -- | 38,256.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 731.54 | -- | 4,519.96 | -- |
每日必读
发行与分配