上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 柳化股份(600423) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,342,980 | 306,672,537 | 1,269,608,169 | 1,269,608,169 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416,205 | 71,290 | 539,570 | 539,570 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,678,237 | 306,743,827 | 1,276,249,127 | 1,276,249,127 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 740,224,847 | 297,802,247 | 967,650,369 | 967,650,369 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,455,947 | 26,445,119 | 102,042,527 | 102,042,527 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,507,546 | 18,161,261 | 105,689,121 | 105,689,121 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,802,319 | 5,102,642 | 18,503,830 | 18,503,830 |
| 经营活动现金流出小计 | 846,990,658 | 347,511,270 | 1,193,885,847 | 1,193,885,847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,687,579 | -40,767,444 | 82,363,281 | 82,363,281 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 299,622,635 | 167,511,607 | 550,913,479 | 550,913,479 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 83,409,036 | 83,409,036 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 303,222,635 | 171,111,607 | 634,322,516 | 634,322,516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,215,835 | -171,111,607 | -634,322,516 | -634,322,516 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 589,000,000 | 307,000,000 | 827,000,000 | 827,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 882,093 | 911,289 | 3,275,379 | 3,275,379 |
| 筹资活动现金流入小计 | 589,882,093 | 307,911,289 | 830,275,379 | 830,275,379 |
| 偿还债务所支付的现金 | 299,217,541 | 157,040,000 | 180,355,598 | 180,355,598 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34,205 | 0 | 108,935 | 108,935 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,426,064 | 178,727,722 | 233,925,879 | 233,925,879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,456,029 | 129,183,567 | 596,349,500 | 596,349,500 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,072,227 | -82,695,484 | 44,390,265 | 44,390,265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 89,606,147 | 0 | 136,548,430 | 136,488,292 |
| 少数股东损益 | 443,000 | 0 | 0 | 60,139 |
| 计提的资产减值准备 | 1,417,553 | 0 | 465,679 | 465,679 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 67,259,954 | 0 | 59,111,621 | 59,111,621 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,949,316 | 0 | 13,020,298 | 13,020,298 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 21,229 | 0 | 416 | 416 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,841,362 | 0 | 26,719,679 | 26,719,679 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -51,079,272 | 0 | -22,075,790 | -22,075,790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -113,131,212 | 0 | -76,802,818 | -76,802,818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -38,362,058 | 0 | -53,226,918 | -53,226,918 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -1,321,564 | -1,321,564 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,687,579 | -40,767,444 | 82,363,281 | 82,363,281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 131,277,335 | 0 | 197,349,562 | 197,349,562 |
| 货币资金的期初余额 | 197,349,562 | 0 | 152,959,297 | 152,959,297 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,072,227 | -82,695,484 | 44,390,265 | 44,390,265 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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