| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,722.47 | 124,239.01 | 90,948.83 | 40,041.00 |
| 收到的税费返还 | 341.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,340.83 | 1,149.60 | 417.19 | 213.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,405.16 | 125,388.61 | 91,366.03 | 40,254.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,272.09 | 82,138.10 | 53,464.51 | 22,321.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,552.16 | 17,352.11 | 12,093.14 | 5,794.58 |
| 支付的各项税费 | 7,351.48 | 6,182.46 | 4,723.56 | 1,337.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.18 | 2,708.25 | 1,266.47 | 971.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,729.91 | 108,380.93 | 71,547.68 | 30,425.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,675.25 | 17,007.68 | 19,818.34 | 9,829.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.09 | 1,562.39 | 1,187.68 | 363.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 554.65 | 554.65 | 554.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,916.09 | 2,117.04 | 1,742.34 | 918.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,916.09 | -1,847.04 | -1,472.34 | -648.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,248.00 | 48,938.00 | 17,390.00 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,610.24 | 14,065.24 | 14,065.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,858.24 | 63,003.24 | 31,455.24 | 6,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,130.16 | 46,189.50 | 16,572.53 | 7,100.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,369.03 | 12,948.74 | 9,333.14 | 6,771.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,172.15 | 10,172.15 | 8,667.01 | 9,844.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,671.34 | 69,310.39 | 34,572.69 | 23,716.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,813.10 | -6,307.15 | -3,117.44 | -16,916.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.60 | 1.54 | 1.51 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,052.34 | 8,855.04 | 15,230.07 | -7,736.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,909.26 | 21,909.26 | 21,909.26 | 18,299.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,856.92 | 30,764.29 | 37,139.33 | 10,562.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -81,623.98 | -- | -23,943.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,412.22 | -- | -144.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,531.98 | -- | 16,820.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 64.99 | -- | 28.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,347.62 | -- | 674.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.65 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,292.73 | -- | 8,213.13 | -- |
| 投资损失 | -36.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,673.24 | -- | 230.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 20,294.94 | -- | 2,222.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,564.02 | -- | 20,505.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,852.08 | -- | -4,791.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,675.25 | -- | 19,818.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,856.92 | -- | 37,139.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,909.26 | -- | 21,909.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,052.34 | -- | 15,230.07 | -- |
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