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| 柳化股份(600423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,292.46 | 6,832.06 | 4,937.43 | 2,692.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.71 | 1,044.43 | 682.52 | 342.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,713.17 | 7,876.50 | 5,619.94 | 3,034.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,782.86 | 4,715.36 | 3,033.45 | 1,297.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,187.42 | 728.21 | 483.74 | 255.07 | |
| 支付的各项税费 | 358.48 | 231.44 | 223.40 | 121.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372.20 | 227.91 | 185.87 | 124.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,700.96 | 5,902.91 | 3,926.46 | 1,798.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,012.21 | 1,973.58 | 1,693.49 | 1,235.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.57 | 743.42 | 682.42 | 425.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 780.57 | 743.42 | 682.42 | 425.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780.57 | -743.42 | -682.42 | -425.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208.09 | 1,230.61 | 1,011.51 | 810.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,048.11 | 38,048.11 | 38,048.11 | 38,048.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,256.20 | 39,278.72 | 39,059.62 | 38,858.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,325.13 | -- | 223.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 793.08 | -- | 380.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 231.85 | -- | -214.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,745.10 | -- | 755.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,626.08 | -- | 541.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,012.21 | -- | 1,693.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,256.20 | -- | 39,059.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,048.11 | -- | 38,048.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 208.09 | -- | 1,011.51 | -- | |
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