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柳化股份(600423) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,608.14 | 4,093.73 | 2,798.37 | 1,043.09 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.72 | 239.94 | 176.41 | 65.88 | |
经营活动现金流入小计 | 8,175.86 | 4,333.67 | 2,974.78 | 1,108.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,114.77 | 3,733.51 | 2,312.89 | 921.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,689.64 | 13,514.96 | 12,895.63 | 11,567.32 | |
支付的各项税费 | 689.62 | 536.03 | 425.88 | 201.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 712.72 | 646.11 | 456.87 | 403.64 | |
经营活动现金流出小计 | 21,206.75 | 18,430.61 | 16,091.26 | 13,093.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,030.88 | -14,096.94 | -13,116.49 | -11,984.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.14 | -- | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10.14 | -- | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.14 | -- | -- | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.79 | 0.18 | 0.18 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,041.81 | -14,096.76 | -13,116.31 | -11,984.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,267.40 | 48,267.40 | 48,267.40 | 48,267.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,225.58 | 34,170.63 | 35,151.09 | 36,282.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,271.64 | -- | -537.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56.32 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 761.49 | -- | 380.61 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 336.07 | -- | 111.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,714.13 | -- | -391.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,742.28 | -- | -12,702.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,030.88 | -- | -13,116.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,225.58 | -- | 35,151.09 | -- | |
现金的期初余额 | 48,267.40 | -- | 48,267.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,041.81 | -- | -13,116.31 | -- |
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