| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,200.63 | 146,494.85 | 94,783.70 | 42,678.86 |
| 收到的税费返还 | 965.12 | 356.40 | 356.40 | 356.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.33 | 1,022.96 | 1,468.13 | 529.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,582.08 | 147,874.21 | 96,608.23 | 43,564.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,922.91 | 128,051.68 | 67,309.57 | 26,350.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,158.42 | 17,062.52 | 10,882.66 | 5,389.44 |
| 支付的各项税费 | 13,309.74 | 10,159.70 | 6,301.90 | 3,450.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.54 | 2,386.88 | 1,501.09 | 1,081.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,523.61 | 157,660.77 | 85,995.22 | 36,272.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,058.46 | -9,786.57 | 10,613.00 | 7,292.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,762.52 | 1,438.75 | 1,434.08 | 2.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,762.52 | 1,438.75 | 1,434.08 | 2.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,308.20 | 7,390.33 | 4,757.22 | 2,055.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 387.33 | 452.11 | 795.81 | 997.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,695.53 | 7,842.44 | 5,553.03 | 3,052.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,933.01 | -6,403.69 | -4,118.95 | -3,050.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,540.00 | 188,130.00 | 131,590.00 | 90,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,535.05 | 151,334.35 | 133,431.00 | 550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,075.05 | 339,464.35 | 265,021.00 | 91,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,916.56 | 212,303.01 | 170,313.01 | 77,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,342.63 | 15,693.57 | 12,348.14 | 6,370.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,239.84 | 132,913.46 | 107,461.54 | 1,689.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,499.02 | 360,910.03 | 290,122.69 | 85,099.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,423.97 | -21,445.68 | -25,101.69 | 6,350.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.62 | -0.69 | 6.54 | -2.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,269.90 | -37,636.63 | -18,601.10 | 10,589.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,179.16 | 56,179.16 | 56,179.16 | 56,179.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,909.26 | 18,542.53 | 37,578.06 | 66,768.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -48,555.24 | -- | -9,720.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,688.11 | -- | 94.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,993.84 | -- | 15,132.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 50.06 | -- | 19.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.11 | -- | 793.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.90 | -- | 9.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,029.46 | -- | 8,638.94 | -- |
| 投资损失 | 261.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -842.98 | -- | -287.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,281.49 | -- | 1,413.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,764.02 | -- | -11,362.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,814.57 | -- | 5,882.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,058.46 | -- | 10,613.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 48,254.11 | -- |
| 现金的期末余额 | 21,909.26 | -- | 37,578.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,179.16 | -- | 56,179.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,269.90 | -- | -18,601.10 | -- |
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