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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,766.77 | 309,157.45 | 200,104.53 | 89,980.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,579.80 | 4,142.24 | 2,663.68 | 1,562.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,346.57 | 313,299.69 | 202,768.21 | 91,542.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,096.77 | 195,876.11 | 120,320.39 | 55,329.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,346.74 | 60,674.14 | 40,689.70 | 25,560.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,971.66 | 2,426.17 | 2,299.26 | 1,344.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,171.99 | 19,911.30 | 15,660.48 | 6,832.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,587.16 | 278,887.72 | 178,969.83 | 89,066.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,759.42 | 34,411.97 | 23,798.38 | 2,475.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,643.00 | 6,093.39 | 6,097.62 | 6,415.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,643.00 | 6,093.39 | 6,097.62 | 6,415.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,100.38 | 118,743.18 | 79,932.21 | 16,925.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,100.38 | 118,743.18 | 79,932.21 | 16,925.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,457.38 | -112,649.78 | -73,834.59 | -10,510.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,777.67 | 135,501.10 | 107,354.24 | 30,660.04 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,777.67 | 195,501.10 | 167,354.24 | 30,660.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,535.96 | 58,539.43 | 53,747.05 | 1,787.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,996.46 | 2,190.37 | 1,488.86 | 1,096.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,532.42 | 60,729.80 | 55,235.90 | 2,883.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,245.24 | 134,771.30 | 112,118.34 | 27,776.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,303.62 | -48.92 | 134.83 | -41.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,243.66 | 56,484.56 | 62,216.97 | 19,699.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,327.10 | 229,327.10 | 229,327.10 | 229,327.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,570.76 | 285,811.66 | 291,544.07 | 249,027.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,652.52 | -- | 14,348.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.61 | -- | 551.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,766.63 | -- | 7,651.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.35 | -- | 10.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,367.58 | -- | -2,247.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,321.52 | -- | 868.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,446.13 | -- | -243.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -314.96 | -- | 1,746.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,295.80 | -- | -2,165.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,200.68 | -- | -9,324.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,574.94 | -- | 12,596.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -87.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,759.42 | -- | 23,798.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,570.76 | 285,811.66 | 291,544.07 | 249,027.03 | |
| 现金的期初余额 | 229,327.10 | 229,327.10 | 229,327.10 | 229,327.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,243.66 | 56,484.56 | 62,216.97 | 19,699.93 | |
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