中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,766.77309,157.45200,104.5389,980.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,579.804,142.242,663.681,562.19
经营活动现金流入小计440,346.57313,299.69202,768.2191,542.55
购买商品、接受劳务支付的现金276,096.77195,876.11120,320.3955,329.02
支付给职工以及为职工支付的现金80,346.7460,674.1440,689.7025,560.47
支付的各项税费4,971.662,426.172,299.261,344.32
支付的其他与经营活动有关的现金19,171.9919,911.3015,660.486,832.98
经营活动现金流出小计380,587.16278,887.72178,969.8389,066.79
经营活动产生的现金流量净额59,759.4234,411.9723,798.382,475.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,643.006,093.396,097.626,415.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,643.006,093.396,097.626,415.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187,100.38118,743.1879,932.2116,925.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187,100.38118,743.1879,932.2116,925.50
投资活动产生的现金流量净额-173,457.38-112,649.78-73,834.59-10,510.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金182,777.67135,501.10107,354.2430,660.04
发行债券收到的现金60,000.0060,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计242,777.67195,501.10167,354.2430,660.04
偿还债务支付的现金63,535.9658,539.4353,747.051,787.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,996.462,190.371,488.861,096.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,532.4260,729.8055,235.902,883.99
筹资活动产生的现金流量净额176,245.24134,771.30112,118.3427,776.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,303.62-48.92134.83-41.68
五、现金及现金等价物净增加额58,243.6656,484.5662,216.9719,699.93
加:期初现金及现金等价物余额229,327.10229,327.10229,327.10229,327.10
六、期末现金及现金等价物余额287,570.76285,811.66291,544.07249,027.03
附注
净利润33,652.52--14,348.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备105.61--551.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,766.63--7,651.91--
无形资产摊销50.35--10.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,367.58---2,247.53--
固定资产报废损失----4.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,321.52--868.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-4,446.13---243.41--
递延所得税负债增加-314.96--1,746.86--
存货的减少-1,295.80---2,165.25--
经营性应收项目的减少-5,200.68---9,324.75--
经营性应付项目的增加17,574.94--12,596.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-87.00------
经营活动产生现金流量净额59,759.42--23,798.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额287,570.76285,811.66291,544.07249,027.03
现金的期初余额229,327.10229,327.10229,327.10229,327.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58,243.6656,484.5662,216.9719,699.93
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