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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,198.23 | 498,259.29 | 307,925.98 | 121,734.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,714.60 | 1,508.16 | 1,020.03 | 218.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,958.61 | 7,221.12 | 5,946.19 | 4,737.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,871.44 | 506,988.57 | 314,892.21 | 126,690.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,300.41 | 339,238.83 | 212,718.83 | 83,720.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,249.68 | 105,384.86 | 78,866.67 | 53,363.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,952.83 | 6,992.47 | 5,077.46 | 1,802.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,012.38 | 38,584.50 | 21,671.80 | 6,177.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 758,515.30 | 490,200.66 | 318,334.76 | 145,065.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,356.14 | 16,787.91 | -3,442.55 | -18,374.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,669.12 | 3,682.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,262.73 | 2,220.00 | 2,220.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,314.27 | 9,611.37 | 1,769.54 | 1,768.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,246.11 | 15,513.45 | 3,989.54 | 1,768.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,124.57 | 107,164.33 | 81,277.04 | 55,884.57 | |
| 投资所支付的现金 | 107,020.84 | 107,020.84 | 107,020.84 | 107,020.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,145.41 | 214,185.16 | 188,297.88 | 162,905.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,899.29 | -198,671.71 | -184,308.34 | -161,136.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,724.82 | 73,197.70 | 29,195.71 | 14,682.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,724.82 | 73,197.70 | 29,195.71 | 14,682.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,566.17 | 146,366.75 | 91,193.81 | 14,374.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,225.87 | 11,180.06 | 8,958.95 | 3,744.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,792.05 | 157,546.81 | 100,152.77 | 18,118.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,067.23 | -84,349.11 | -70,957.06 | -3,435.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,007.85 | -1,503.59 | -1,062.08 | -841.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,618.24 | -267,736.50 | -259,770.03 | -183,788.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,833.62 | 425,833.62 | 425,833.62 | 425,833.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,215.38 | 158,097.11 | 166,063.59 | 242,045.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,710.81 | -- | -8,036.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,124.98 | -- | 328.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,499.76 | -- | 28,236.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.13 | -- | 436.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.77 | -- | 226.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,463.84 | -- | -143.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,115.94 | -- | 10,246.89 | -- | |
| 投资损失 | -8,547.24 | -- | -3,047.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.53 | -- | 256.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,419.51 | -- | -188.43 | -- | |
| 存货的减少 | 6,146.63 | -- | -4,994.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,251.41 | -- | -27,994.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,900.37 | -- | 1,112.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -642.00 | -- | 118.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,356.14 | -- | -3,442.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,215.38 | -- | 166,063.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 425,833.62 | -- | 425,833.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -228,618.24 | -- | -259,770.03 | -- | |
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