中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金767,198.23498,259.29307,925.98121,734.72
收到的税费返还1,714.601,508.161,020.03218.72
收到的其他与经营活动有关的现金19,958.617,221.125,946.194,737.43
经营活动现金流入小计788,871.44506,988.57314,892.21126,690.88
购买商品、接受劳务支付的现金558,300.41339,238.83212,718.8383,720.41
支付给职工以及为职工支付的现金131,249.68105,384.8678,866.6753,363.95
支付的各项税费8,952.836,992.475,077.461,802.87
支付的其他与经营活动有关的现金60,012.3838,584.5021,671.806,177.84
经营活动现金流出小计758,515.30490,200.66318,334.76145,065.08
经营活动产生的现金流量净额30,356.1416,787.91-3,442.55-18,374.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,669.123,682.08----
取得投资收益所收到的现金5,262.732,220.002,220.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,314.279,611.371,769.541,768.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,246.1115,513.453,989.541,768.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148,124.57107,164.3381,277.0455,884.57
投资所支付的现金107,020.84107,020.84107,020.84107,020.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计255,145.41214,185.16188,297.88162,905.41
投资活动产生的现金流量净额-232,899.29-198,671.71-184,308.34-161,136.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,724.8273,197.7029,195.7114,682.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计151,724.8273,197.7029,195.7114,682.99
偿还债务支付的现金161,566.17146,366.7591,193.8114,374.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,225.8711,180.068,958.953,744.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计174,792.05157,546.81100,152.7718,118.43
筹资活动产生的现金流量净额-23,067.23-84,349.11-70,957.06-3,435.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,007.85-1,503.59-1,062.08-841.52
五、现金及现金等价物净增加额-228,618.24-267,736.50-259,770.03-183,788.09
加:期初现金及现金等价物余额425,833.62425,833.62425,833.62425,833.62
六、期末现金及现金等价物余额197,215.38158,097.11166,063.59242,045.53
附注
净利润3,710.81---8,036.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,124.98--328.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,499.76--28,236.06--
无形资产摊销860.13--436.35--
长期待摊费用摊销452.77--226.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,463.84---143.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,115.94--10,246.89--
投资损失-8,547.24---3,047.84--
递延所得税资产减少-330.53--256.08--
递延所得税负债增加-4,419.51---188.43--
存货的减少6,146.63---4,994.51--
经营性应收项目的减少-2,251.41---27,994.72--
经营性应付项目的增加-38,900.37--1,112.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-642.00--118.99--
经营活动产生现金流量净额30,356.14---3,442.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额197,215.38--166,063.59--
现金的期初余额425,833.62--425,833.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-228,618.24---259,770.03--
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