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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,207.25 | 147,349.13 | 98,319.02 | 43,869.28 | |
| 收到的税费返还 | 14.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,140.66 | 7,990.44 | 9,571.28 | 1,503.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,362.38 | 155,339.57 | 107,890.29 | 45,372.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,163.31 | 60,830.36 | 36,192.89 | 17,566.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,808.08 | 16,060.32 | 11,055.17 | 6,079.14 | |
| 支付的各项税费 | 22,497.54 | 13,738.47 | 8,537.42 | 3,300.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,130.23 | 53,839.36 | 43,186.91 | 16,409.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,599.16 | 144,468.50 | 98,972.39 | 43,356.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,763.22 | 10,871.07 | 8,917.91 | 2,016.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,508.44 | 16,933.94 | 14,581.38 | 9,129.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.25 | 456.53 | 220.20 | 186.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | 11.04 | 10.95 | 3.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,748.86 | 17,402.12 | 14,813.09 | 9,320.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,425.83 | 6,591.31 | 3,974.03 | 1,994.42 | |
| 投资所支付的现金 | 13,512.62 | 10,585.24 | 7,875.24 | 5,638.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,143.08 | 2,143.08 | 2,143.08 | 1,829.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,081.53 | 19,319.63 | 13,992.34 | 9,462.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,332.68 | -1,917.50 | 820.75 | -142.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,103.40 | 575.00 | 575.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,103.40 | 575.00 | 575.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,303.40 | 7,077.00 | 6,077.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,090.00 | 13,183.90 | 12,183.90 | 3,183.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,212.99 | 7,692.62 | 5,748.09 | 148.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.34 | 42.55 | 42.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,302.99 | 20,876.52 | 17,931.99 | 3,332.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,999.59 | -13,799.52 | -11,854.99 | -1,832.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,430.96 | -4,845.96 | -2,116.33 | 40.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,846.34 | 14,846.34 | 14,846.34 | 15,067.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,277.29 | 10,000.38 | 12,730.01 | 15,108.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,878.28 | -- | 4,631.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.13 | -- | 652.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,229.82 | -- | 2,086.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.50 | -- | 289.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.80 | -- | 235.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.18 | -- | 7.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 327.54 | -- | 403.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.09 | -- | 236.99 | -- | |
| 投资损失 | -510.36 | -- | -489.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.19 | -- | -11.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.85 | -- | -29.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,984.18 | -- | -5,474.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,965.09 | -- | 844.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181.43 | -- | 5,542.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.88 | -- | -8.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,763.22 | -- | 8,917.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,277.29 | -- | 12,730.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,846.34 | -- | 14,846.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,430.96 | -- | -2,116.33 | -- | |
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