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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,661.86 | 245,731.10 | 170,185.56 | 83,875.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,169.65 | 15,985.49 | 11,959.65 | 22,788.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,831.51 | 261,716.59 | 182,145.20 | 106,663.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,112.05 | 108,733.07 | 77,567.23 | 36,580.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,296.18 | 27,802.35 | 21,052.26 | 11,637.51 | |
| 支付的各项税费 | 33,849.14 | 24,138.82 | 16,991.31 | 6,170.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,227.50 | 71,216.18 | 46,757.73 | 50,214.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,484.87 | 231,890.42 | 162,368.53 | 104,603.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,346.65 | 29,826.17 | 19,776.67 | 2,060.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,965.05 | 50,523.08 | 35,723.08 | 12,373.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.45 | 437.11 | 410.80 | 140.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.75 | 25.18 | 29.64 | 4.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,538.25 | 50,985.37 | 36,163.52 | 12,518.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,639.22 | 2,175.49 | 1,345.55 | 683.88 | |
| 投资所支付的现金 | 90,398.84 | 87,738.14 | 53,841.09 | 25,377.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,038.07 | 89,913.63 | 55,186.64 | 26,112.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,500.19 | -38,928.26 | -19,023.13 | -13,594.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,060.00 | 530.00 | 530.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,422.17 | 10,789.86 | 7,498.42 | 20.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 923.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,482.17 | 11,319.86 | 8,028.42 | 20.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,472.17 | -11,319.86 | -8,028.42 | -20.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,374.66 | -20,421.95 | -7,274.88 | -11,553.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,744.37 | 42,744.37 | 42,744.37 | 50,916.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,119.03 | 22,322.41 | 35,469.49 | 39,362.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,255.66 | -- | 8,018.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.57 | -- | 1,135.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,467.34 | -- | 2,739.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.24 | -- | 331.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.47 | -- | 1,242.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.78 | -- | 2.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86.15 | -- | -729.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.58 | -- | -671.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,821.40 | -- | -414.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 237.16 | -- | -152.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.05 | -- | 16.66 | -- | |
| 存货的减少 | -6,467.28 | -- | -3,337.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,444.41 | -- | 15,092.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 697.76 | -- | -3,485.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,346.65 | -- | 19,776.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,119.03 | -- | 35,469.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,744.37 | -- | 42,744.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,374.66 | -- | -7,274.88 | -- | |
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