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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,625.72 | 295,313.61 | 197,067.33 | 96,816.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,773.92 | 19,919.02 | 16,267.77 | 6,747.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,399.64 | 315,232.62 | 213,335.10 | 103,564.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,164.25 | 122,070.37 | 80,500.84 | 34,472.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,751.12 | 45,413.75 | 34,168.04 | 20,901.42 | |
| 支付的各项税费 | 31,904.89 | 22,093.00 | 15,200.13 | 8,134.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,022.08 | 88,243.22 | 61,720.45 | 34,553.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,842.34 | 277,820.34 | 191,589.46 | 98,063.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,557.31 | 37,412.28 | 21,745.64 | 5,501.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,481.77 | 115,579.09 | 67,579.09 | 10,000.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,289.85 | 1,314.47 | 711.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,082.37 | 2,399.25 | 2,399.25 | 2,399.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,853.99 | 119,292.82 | 70,689.42 | 12,399.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,188.04 | 7,608.62 | 4,990.48 | 2,637.82 | |
| 投资所支付的现金 | 157,000.00 | 124,000.00 | 56,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,188.04 | 131,608.62 | 60,990.48 | 7,637.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,334.04 | -12,315.81 | 9,698.94 | 4,761.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,999.99 | 5,999.99 | 4,999.99 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 795.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,795.90 | 5,999.99 | 4,999.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,756.77 | 12,556.77 | 12,556.77 | 9,916.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,868.92 | 42,922.00 | 41,649.97 | 81.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,228.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,853.84 | 55,478.76 | 54,206.74 | 9,997.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,057.94 | -49,478.77 | -49,206.75 | -9,997.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,834.68 | -24,382.30 | -17,762.18 | 264.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,884.76 | 58,884.76 | 58,884.76 | 58,884.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,050.08 | 34,502.46 | 41,122.58 | 59,149.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,473.96 | -- | 12,582.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,710.45 | -- | 2,756.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 713.46 | -- | 355.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,622.07 | -- | 840.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,353.97 | -- | -1,163.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.71 | -- | -2.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -472.04 | -- | 112.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.48 | -- | 109.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,169.07 | -- | 816.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.34 | -- | -166.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 266.85 | -- | 38.65 | -- | |
| 存货的减少 | -5,239.62 | -- | -4,014.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,585.06 | -- | 9,142.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,039.36 | -- | -645.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,557.31 | -- | 21,745.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,050.08 | -- | 41,122.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,884.76 | -- | 58,884.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,834.68 | -- | -17,762.18 | -- | |
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