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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,782.58 | 227,071.69 | 154,514.81 | 66,361.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,315.81 | 17,424.74 | 9,830.92 | 5,675.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,098.39 | 244,496.42 | 164,345.73 | 72,037.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,667.88 | 117,329.13 | 79,926.71 | 36,919.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,724.10 | 23,629.70 | 16,358.79 | 9,043.37 | |
| 支付的各项税费 | 26,103.42 | 18,474.57 | 15,804.85 | 3,154.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,515.06 | 68,564.01 | 43,914.57 | 23,127.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,010.46 | 227,997.42 | 156,004.93 | 72,244.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,087.93 | 16,499.01 | 8,340.80 | -206.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,423.51 | 52,633.53 | 37,994.57 | 29,621.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.08 | 220.98 | 126.38 | 372.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.37 | 63.92 | 63.92 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 591.00 | 0.13 | 0.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,376.96 | 52,918.56 | 38,184.96 | 29,994.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,150.42 | 8,075.48 | 5,291.59 | 2,972.68 | |
| 投资所支付的现金 | 100,171.36 | 61,728.75 | 41,558.89 | 9,112.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,321.77 | 69,804.23 | 46,850.48 | 12,084.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,055.18 | -16,885.67 | -8,665.52 | 17,909.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 931.00 | 622.83 | 622.83 | 221.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,731.19 | 5,535.48 | 4,116.14 | 74.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 287.00 | -- | -- | 0.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -0.43 | -0.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,662.19 | 6,157.88 | 4,738.54 | 295.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,498.19 | -6,157.88 | -4,738.54 | -295.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,644.92 | -6,544.55 | -5,063.26 | 17,407.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,890.37 | 45,890.37 | 45,890.37 | 45,890.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,535.29 | 39,345.82 | 40,827.10 | 63,297.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,336.10 | -- | 3,621.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 324.74 | -- | 611.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,372.87 | -- | 1,792.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.58 | -- | 313.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.78 | -- | 139.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.96 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 108.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.49 | -- | 40.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.16 | -- | 98.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,058.62 | -- | -504.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.03 | -- | -37.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 305.69 | -- | -5.46 | -- | |
| 存货的减少 | -8,553.45 | -- | -2,855.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,039.36 | -- | -12,765.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,167.03 | -- | 17,783.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,087.93 | -- | 8,340.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,535.29 | -- | 40,827.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,890.37 | -- | 45,890.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,644.92 | -- | -5,063.26 | -- | |
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