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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,254.79 | 299,243.09 | 190,372.69 | 83,367.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,927.91 | 31,807.18 | 21,970.33 | 5,509.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,182.70 | 331,050.27 | 212,343.02 | 88,876.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,671.29 | 116,736.36 | 68,358.77 | 35,053.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,039.97 | 50,723.31 | 36,778.53 | 22,038.99 | |
| 支付的各项税费 | 29,093.33 | 20,808.73 | 15,152.05 | 8,311.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,030.82 | 100,154.71 | 66,350.01 | 32,375.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,835.41 | 288,423.11 | 186,639.36 | 97,779.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,347.29 | 42,627.16 | 25,703.65 | -8,903.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,207.00 | 168,420.01 | 113,420.01 | 45,000.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,631.61 | 2,450.52 | 1,476.43 | 418.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.64 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,858.25 | 170,882.83 | 114,908.74 | 45,430.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,443.41 | 2,503.51 | 1,498.48 | 910.00 | |
| 投资所支付的现金 | 210,200.00 | 162,015.00 | 90,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,643.41 | 164,518.51 | 91,498.48 | 34,910.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,214.84 | 6,364.32 | 23,410.27 | 10,520.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,859.00 | 4,859.00 | 4,859.00 | 4,859.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,923.67 | 4,859.00 | 4,859.00 | 4,859.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,250.00 | 250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,958.92 | 28,584.44 | 28,237.05 | 55.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,094.16 | 3,094.16 | 3,094.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,883.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,342.37 | 29,834.44 | 28,487.05 | 55.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,418.70 | -24,975.44 | -23,628.05 | 4,803.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,143.43 | 24,016.04 | 25,485.87 | 6,421.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,050.08 | 51,050.08 | 51,050.08 | 51,050.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,193.51 | 75,066.12 | 76,535.95 | 57,471.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,826.25 | -- | 13,869.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,172.00 | -- | 3,031.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 731.13 | -- | 360.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,680.18 | -- | 847.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.41 | -- | -1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 129.72 | -- | -138.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.47 | -- | 121.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,094.72 | -- | -1,011.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.02 | -- | -246.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.44 | -- | -30.07 | -- | |
| 存货的减少 | -5,121.55 | -- | 2,661.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,371.87 | -- | -18,421.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,542.77 | -- | 22,335.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,347.29 | -- | 25,703.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,193.51 | -- | 76,535.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,050.08 | -- | 51,050.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,143.43 | -- | 25,485.87 | -- | |
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