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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,314.34 | 278,088.35 | 186,640.94 | 81,984.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,496.29 | 18,696.21 | 9,430.71 | 6,135.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,810.62 | 296,784.56 | 196,071.65 | 88,120.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,469.33 | 123,949.26 | 84,903.03 | 32,723.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,341.31 | 32,215.18 | 22,757.28 | 11,809.49 | |
| 支付的各项税费 | 36,081.37 | 26,065.89 | 19,606.54 | 10,193.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,369.22 | 77,539.61 | 50,065.10 | 28,585.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,261.23 | 259,769.94 | 177,331.95 | 83,312.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,549.39 | 37,014.63 | 18,739.70 | 4,807.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,792.51 | 39,896.23 | 39,896.23 | 30,154.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.23 | 1,219.49 | 1,219.49 | 4.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,235.82 | 355.96 | 198.12 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,187.56 | 41,471.68 | 41,313.84 | 30,158.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,061.29 | 2,329.85 | 1,737.66 | 777.17 | |
| 投资所支付的现金 | 28,496.62 | 22,599.52 | 22,599.52 | 21,021.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,557.91 | 24,929.38 | 24,337.19 | 21,798.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,629.65 | 16,542.31 | 16,976.66 | 8,359.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 620.00 | 570.00 | 570.00 | 260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,452.23 | 16,882.58 | 16,882.58 | 13.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 738.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,072.23 | 17,452.58 | 17,452.58 | 273.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,072.23 | -17,452.58 | -17,452.58 | -273.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,106.81 | 36,104.36 | 18,263.78 | 12,893.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,119.03 | 96,119.03 | 96,119.03 | 96,119.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,225.84 | 132,223.38 | 114,382.81 | 109,012.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,209.86 | -- | 10,357.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.22 | -- | 1,301.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,385.11 | -- | 2,675.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 722.46 | -- | 362.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 941.16 | -- | 216.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,292.83 | -- | -288.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -31.63 | -- | 3.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 822.23 | -- | 1,161.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.53 | -- | 24.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,451.74 | -- | -1,648.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.45 | -- | -176.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.55 | -- | -169.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,913.45 | -- | -4,958.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,210.54 | -- | 4,104.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,913.02 | -- | 5,774.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,549.39 | -- | 18,739.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,225.84 | -- | 114,382.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,119.03 | -- | 96,119.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,106.81 | -- | 18,263.78 | -- | |
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