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| 千金药业(600479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,087.04 | 181,580.91 | 128,662.65 | 35,495.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,040.36 | 6,765.37 | 333.22 | 3,457.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,127.41 | 188,346.29 | 128,995.86 | 38,953.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,590.99 | 81,299.29 | 59,114.83 | 24,151.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,331.53 | 19,117.50 | 13,231.05 | 7,521.53 | |
| 支付的各项税费 | 22,986.00 | 16,272.85 | 10,886.51 | 3,155.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,884.62 | 60,983.69 | 34,829.08 | 6,642.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,793.14 | 177,673.34 | 118,061.47 | 41,471.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,334.27 | 10,672.95 | 10,934.39 | -2,517.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,692.80 | 11,804.82 | 11,104.82 | 6,474.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.40 | 68.06 | 52.11 | 12.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.62 | 12.21 | 8.57 | 7.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.78 | 119.78 | 69.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,924.60 | 12,004.93 | 11,235.33 | 6,495.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,597.43 | 4,936.08 | 4,447.69 | 2,708.36 | |
| 投资所支付的现金 | 40,504.69 | 15,774.56 | 12,832.00 | 7,754.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,102.12 | 20,710.64 | 17,279.69 | 10,462.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,177.52 | -8,705.71 | -6,044.36 | -3,967.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 497.18 | 497.18 | 497.18 | 497.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 497.18 | 497.18 | 497.18 | 497.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 13,300.00 | 8,000.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,797.18 | 13,797.18 | 8,497.18 | 8,297.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,700.00 | 12,700.00 | 8,700.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,376.97 | 6,022.69 | 365.24 | 225.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.70 | 39.30 | 32.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,076.97 | 18,722.69 | 9,065.24 | 2,925.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,279.79 | -4,925.52 | -568.07 | 5,371.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,876.96 | -2,958.28 | 4,321.97 | -1,113.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,277.29 | 17,277.29 | 17,277.29 | 17,277.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,154.25 | 14,319.02 | 21,599.26 | 16,163.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,769.59 | -- | 3,842.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 517.72 | -- | 539.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,239.78 | -- | 2,152.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.51 | -- | 302.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.16 | -- | 210.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.28 | -- | -10.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -668.68 | -- | 65.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 585.94 | -- | 345.04 | -- | |
| 投资损失 | -534.48 | -- | 354.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.06 | -- | -45.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.92 | -- | -5.46 | -- | |
| 存货的减少 | -2,238.54 | -- | -3,809.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,377.25 | -- | 1,314.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,113.09 | -- | 5,676.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,334.27 | -- | 10,934.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,154.25 | -- | 21,599.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,277.29 | -- | 17,277.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,876.96 | -- | 4,321.97 | -- | |
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